半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2020年12月21日現在) | 第5期中間計算期間末 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,177 | 22,120 |
| コール・ローン | 643,568 | 905,487 |
| 親投資信託受益証券 | 25,889,099 | 22,360,248 |
| 派生商品評価勘定 | 490,849 | - |
| 流動資産合計 | 27,028,693 | 23,287,855 |
| 資産合計 | 27,028,693 | 23,287,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 395,611 |
| 未払受託者報酬 | 4,377 | 3,744 |
| 未払委託者報酬 | 73,203 | 62,334 |
| その他未払費用 | 2,220 | 1,587 |
| 流動負債合計 | 79,800 | 463,276 |
| 負債合計 | 79,800 | 463,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 25,006,045 | *1 21,048,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 1,775,797 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,942,848 | - |
| 元本等合計 | 26,948,893 | 22,824,579 |
| 純資産合計 | *2 26,948,893 | *2 22,824,579 |
| 負債純資産合計 | 27,028,693 | 23,287,855 |
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