有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年 3月31日 至 平成29年12月21日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 11,375,789 |
| 為替差損益 | △6,893,510 |
| 営業収益合計 | 4,482,310 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 4,156 |
| 受託者報酬 | 59,799 |
| 委託者報酬 | 996,626 |
| その他費用 | 45,880 |
| 営業費用合計 | 1,106,461 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,375,849 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,375,849 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,375,849 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,197 |
| 分配金 | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,346,652 |
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