有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2017年 3月31日 至 2017年12月21日 | 第2期 自 2017年12月22日 至 2018年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 11,375,789 | △3,204,403 |
| 為替差損益 | △6,893,510 | △2,421,885 |
| 営業収益合計 | 4,482,310 | △5,626,279 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,156 | 5,060 |
| 受託者報酬 | 59,799 | 80,051 |
| 委託者報酬 | 996,626 | 1,334,026 |
| その他費用 | 45,880 | 42,893 |
| 営業費用合計 | 1,106,461 | 1,462,030 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,375,849 | △7,088,309 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,375,849 | △7,088,309 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,375,849 | △7,088,309 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,346,652 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,257 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,197 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,197 | - |
| 分配金 | *1 - | *1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,346,652 | △3,728,400 |
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