流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第57期(平成28年3月31日)	第58期(平成29年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2018/04/18 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,308	※3	16,761

2018/04/18 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	307,569,638	100,105,193

注記表

2018/04/18 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
資産の部
流動資産
預金	497,234	1,103

注記表

2018/04/18 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		148,635,050	96,044,237

注記表

2018/04/18 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	15,694,715	15,502,982

注記表

2018/04/18 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	43,924,815

注記表

2018/04/18 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	60,009,009	121,457,607

注記表

2018/04/18 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
資産の部
流動資産
預金	1,032,188,363	6,818,963

注記表

2018/04/18 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,001,294	15,503,223

注記表

2018/04/18 9:20

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
資産の部
流動資産
預金	266,683	453,797

注記表

2018/04/18 9:20

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
資産の部
流動資産
預金	-	443,971,577

注記表

2018/04/18 9:20

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,144,649	4,205,108

注記表

2018/04/18 9:20

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,856,188	1,941,872

注記表

2018/04/18 9:20

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	649,759	420,555

注記表

2018/04/18 9:20

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 1月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,706,162

注記表

2018/04/18 9:20