時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,691,073 | 8,812,652 |
| 投資信託受益証券 | 245,566,290 | 64,551,698 |
| 親投資信託受益証券 | 157,371,565 | 228,988,161 |
| 未収入金 | 1,067,759 | － |
| 流動資産計 | 417,696,687 | 302,352,511 |
| 資産の部合計 | 417,696,687 | 302,352,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,473,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,806 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,683 | 7,136 |
| 未払利息 | 22 | 10 |
| その他未払費用 | 132,140 | 825 |
| 流動負債計 | 3,791,297 | 8,238 |
| 負債の部合計 | 3,791,297 | 8,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,555,842 | 287,070,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,349,548 | 15,273,910 |
| （分配準備積立金） | 3,209,834 | 2,244,400 |
| 元本等合計 | 413,905,390 | 302,344,273 |
| 純資産の部合計 | 413,905,390 | 302,344,273 |
| 負債・純資産合計 | 417,696,687 | 302,352,511 |
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