時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2017年7月18日: 320万
2018年7月17日 +231.13%: 1062万
2019年7月17日 -16.04%: 892万
2020年7月17日 -11.26%: 791万
2021年7月19日 +183.1%: 2241万
2022年7月19日 -9.82%: 2021万
2023年7月18日 +5.13%: 2125万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/10/18 9:22

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2023/10/18 9:22

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2023/10/18 9:22

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/10/18 9:22

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/10/18 9:22

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2023/10/18 9:22

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年 2月21日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2023/10/18 9:22

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 7月31日現在です。

2023/10/18 9:22

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2023/10/18 9:22

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/10/18 9:22

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2023/10/18 9:22

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/10/18 9:22

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2023/10/18 9:22

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年7月17日までとします(2017年2月21日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2023/10/18 9:22

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2023/10/18 9:22

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 2月21日～2017年 7月18日	0.0000
第2期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	0.0000
第3期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	0.0000
第4期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	0.0000
第5期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	0.0000
第6期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	0.0000
第7期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 2月21日～2017年 7月18日0.0000第2期2017年 7月19日～2018年 7月17日0.0000第3期2018年 7月18日～2019年 7月17日0.0000第4期2019年 7月18日～2020年 7月17日0.0000第5期2020年 7月18日～2021年 7月19日0.0000第6期2021年 7月20日～2022年 7月19日0.0000第7期2022年 7月20日～2023年 7月18日0.0000

2023/10/18 9:22

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2023/10/18 9:22

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/10/18 9:22

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年10月19日	有価証券報告書
2023年 4月19日	半期報告書

2023/10/18 9:22

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 2月21日～2017年 7月18日	0.82
第2期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	3.58
第3期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	1.71
第4期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	1.14
第5期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	14.08
第6期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	△2.63
第7期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	2.20

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 2月21日～2017年 7月18日0.82第2期2017年 7月19日～2018年 7月17日3.58第3期2018年 7月18日～2019年 7月17日1.71第4期2019年 7月18日～2020年 7月17日1.14第5期2020年 7月18日～2021年 7月19日14.08第6期2021年 7月20日～2022年 7月19日△2.63第7期2022年 7月20日～2023年 7月18日2.20e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/10/18 9:22

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/10/18 9:22

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/10/18 9:22

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/10/18 9:22

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

2023/10/18 9:22

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/10/18 9:22

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2023/10/18 9:22

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2023/10/18 9:22

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに実質的に投資を行なう別に定める投資信託証券(以下、「別に定める投資信託証券」といいます。)ならびに円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)受益証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2023/10/18 9:22

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	35,768,124	1.0974	39,251,939	1.0957	39,191,133	38.36
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド TOPIX	5,089,679	3.0968	15,761,718	3.1938	16,255,416	15.91
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	4,642,364	2.7489	12,761,394	2.8218	13,099,822	12.82
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド海外先進国債券	7,786,397	1.2536	9,761,028	1.2576	9,792,172	9.58
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド Jリート	6,290,212	1.3944	8,771,072	1.4114	8,878,005	8.69
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	4,167,282	1.2838	5,349,956	1.2839	5,350,373	5.24
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	2,706,465	1.5871	4,295,430	1.5988	4,327,096	4.24
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンドコモディティ	1,096,350	1.3305	1,458,694	1.3853	1,518,773	1.49
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	827,923	1.5241	1,261,838	1.5776	1,306,131	1.28
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)	847,289	1.3694	1,160,277	1.3905	1,178,155	1.15

e border="0">国・

2023/10/18 9:22

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	23,955,446	23.45
親投資信託受益証券	日本	76,941,630	75.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,275,771	1.25
合計(純資産総額)		102,172,847	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本23,955,44623.45親投資信託受益証券日本76,941,63075.31コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,275,7711.25合計(純資産総額)102,172,847100.00

2023/10/18 9:22

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/10/18 9:22

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2023/10/18 9:22

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年 7月20日至 2022年 7月19日	第7期自 2022年 7月20日至 2023年 7月18日
営業収益
受取利息	-	2
有価証券売買等損益	△1,715,895	3,301,820
営業収益合計	△1,715,895	3,301,822
営業費用
支払利息	360	1,045
受託者報酬	37,319	33,815
委託者報酬	998,188	904,892
その他費用	113,176	102,597
営業費用合計	1,149,043	1,042,349
営業利益又は営業損失(△)	△2,864,938	2,259,473
経常利益又は経常損失(△)	△2,864,938	2,259,473
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,864,938	2,259,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,346	13,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,453,123	16,843,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,807,096	229,246
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,807,096	229,246
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,843,435	18,860,430

2023/10/18 9:22

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2023/10/18 9:22

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/10/18 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/10/18 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。2023/10/18 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。

2023/10/18 9:22

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 7月18日)	413	413	1.0082	1.0082
第2計算期間末	(2018年 7月17日)	252	252	1.0443	1.0443
第3計算期間末	(2019年 7月17日)	153	153	1.0622	1.0622
第4計算期間末	(2020年 7月17日)	114	114	1.0743	1.0743
第5計算期間末	(2021年 7月19日)	121	121	1.2256	1.2256
第6計算期間末	(2022年 7月19日)	103	103	1.1934	1.1934
第7計算期間末	(2023年 7月18日)	104	104	1.2196	1.2196
	2022年 7月末日	106	―	1.2200	―
	8月末日	104	―	1.1998	―
	9月末日	99	―	1.1480	―
	10月末日	103	―	1.1855	―
	11月末日	103	―	1.1916	―
	12月末日	99	―	1.1443	―
	2023年 1月末日	101	―	1.1712	―
	2月末日	101	―	1.1642	―
	3月末日	102	―	1.1761	―
	4月末日	103	―	1.1891	―
	5月末日	103	―	1.2022	―
	6月末日	105	―	1.2302	―
	7月末日	102	―	1.2321	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 7月18日)4134131.00821.0082第2計算期間末(2018年 7月17日)2522521.04431.0443第3計算期間末(2019年 7月17日)1531531.06221.0622第4計算期間末(2020年 7月17日)1141141.07431.0743第5計算期間末(2021年 7月19日)1211211.22561.2256第6計算期間末(2022年 7月19日)1031031.19341.1934第7計算期間末(2023年 7月18日)1041041.21961.21962022年 7月末日106―1.2200―8月末日104―1.1998―9月末日99―1.1480―10月末日103―1.1855―11月末日103―1.1916―12月末日99―1.1443―2023年 1月末日101―1.1712―2月末日101―1.1642―3月末日102―1.1761―4月末日103―1.1891―5月末日103―1.2022―6月末日105―1.2302―7月末日102―1.2321―

2023/10/18 9:22

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	105,890,097	円
Ⅱ 負債総額	3,717,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,172,847	円
Ⅳ 発行済口数	82,927,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2321	円

e border="0">Ⅰ 資産総額105,890,097円Ⅱ 負債総額3,717,250円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)102,172,847円Ⅳ 発行済口数82,927,959口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2321円

2023/10/18 9:22

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月18日から翌年7月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2023/10/18 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 2月21日～2017年 7月18日	438,467,805	27,911,963
第2期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	0	168,627,496
第3期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	0	97,771,439
第4期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	0	37,149,565
第5期	2020年 7月18日～2021年 7月19日	0	7,490,371
第6期	2021年 7月20日～2022年 7月19日	0	12,441,629
第7期	2022年 7月20日～2023年 7月18日	0	1,185,136

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 2月21日～2017年 7月18日438,467,80527,911,963第2期2017年 7月19日～2018年 7月17日0168,627,496第3期2018年 7月18日～2019年 7月17日097,771,439第4期2019年 7月18日～2020年 7月17日037,149,565第5期2020年 7月18日～2021年 7月19日07,490,371第6期2021年 7月20日～2022年 7月19日012,441,629第7期2022年 7月20日～2023年 7月18日01,185,136e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/10/18 9:22

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2023/10/18 9:22

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2023/10/18 9:22

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2023/10/18 9:22

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2023年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2023/10/18 9:22

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02】
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。

2023/10/18 9:22

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2023/10/18 9:22

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2023/10/18 9:22

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,407,634	円
Ⅱ 負債総額	177,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,229,711	円
Ⅳ 発行済口数	5,940,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3853	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,407,634円Ⅱ 負債総額177,923円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,229,711円Ⅳ 発行済口数5,940,893口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3853円

2023/10/18 9:22

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2023/10/18 9:22

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2023/10/18 9:22

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書

2023/10/18 9:22

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	52,539,756,340	円
Ⅱ 負債総額	494,452,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,045,303,743	円
Ⅳ 発行済口数	16,295,583,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1938	円

e border="0">Ⅰ 資産総額52,539,756,340円Ⅱ 負債総額494,452,597円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,045,303,743円Ⅳ 発行済口数16,295,583,628口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1938円

2023/10/18 9:22

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

2023/10/18 9:22

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	46,300,947,527	円
Ⅱ 負債総額	283,658,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,017,289,013	円
Ⅳ 発行済口数	32,605,105,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4114	円

e border="0">Ⅰ 資産総額46,300,947,527円Ⅱ 負債総額283,658,514円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,017,289,013円Ⅳ 発行済口数32,605,105,195口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4114円

2023/10/18 9:22

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	58,215,581	円
Ⅱ 負債総額	438,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,776,904	円
Ⅳ 発行済口数	45,941,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2576	円

e border="0">Ⅰ 資産総額58,215,581円Ⅱ 負債総額438,677円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,776,904円Ⅳ 発行済口数45,941,039口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2576円

2023/10/18 9:22

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,303,398,985	円
Ⅱ 負債総額	76,722,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,226,676,688	円
Ⅳ 発行済口数	5,848,700,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5776	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,303,398,985円Ⅱ 負債総額76,722,297円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,226,676,688円Ⅳ 発行済口数5,848,700,231口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5776円

2023/10/18 9:22

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2023/10/18 9:22

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月19日現在	2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
預金	243,653	35,216
コール・ローン	84,892	66,041
投資信託受益証券	8,181,917	8,005,524
流動資産合計	8,510,462	8,106,781
資産合計	8,510,462	8,106,781
負債の部
流動負債
未払金	204,958	-
流動負債合計	204,958	-
負債合計	204,958	-
純資産の部
元本等
元本	5,440,444	6,092,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,865,060	2,013,810
元本等合計	8,305,504	8,106,781
純資産合計	8,305,504	8,106,781
負債純資産合計	8,510,462	8,106,781

注記表

2023/10/18 9:22

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2023/10/18 9:22

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2023/10/18 9:22

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

ゴールド・マザーファンド
貸借対照表

2023/10/18 9:22

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月19日現在	2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,098,872	90,264,074
株式	43,119,927,780	50,167,968,280
派生商品評価勘定	727,250	1,018,350
未収配当金	64,595,588	68,876,494
前払金	-	435,000
流動資産合計	43,274,349,490	50,328,562,198
資産合計	43,274,349,490	50,328,562,198
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	931,100
前受金	230,000	-
未払解約金	62,774,305	50,000,000
未払利息	42	130
流動負債合計	63,004,347	50,931,230
負債合計	63,004,347	50,931,230
純資産の部
元本等
元本	16,971,923,640	16,235,361,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,239,421,503	34,042,269,943
元本等合計	43,211,345,143	50,277,630,968
純資産合計	43,211,345,143	50,277,630,968
負債純資産合計	43,274,349,490	50,328,562,198

注記表

2023/10/18 9:22

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

2023/10/18 9:22

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月19日現在	2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	307,258,832	450,517,729
投資証券	37,620,202,500	44,424,120,050
派生商品評価勘定	812,200	911,250
未収入金	1,063,435,200	-
未収配当金	255,996,661	351,209,261
前払金	12,781,040	-
差入委託証拠金	35,226,000	51,401,500
流動資産合計	39,295,712,433	45,278,159,790
資産合計	39,295,712,433	45,278,159,790
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,017,720	902,210
前受金	-	4,950,960
未払解約金	796,235,130	2,547,825
未払利息	144	649
流動負債合計	803,252,994	8,401,644
負債合計	803,252,994	8,401,644
純資産の部
元本等
元本	27,045,389,835	32,465,212,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,447,069,604	12,804,545,587
元本等合計	38,492,459,439	45,269,758,146
純資産合計	38,492,459,439	45,269,758,146
負債純資産合計	39,295,712,433	45,278,159,790

注記表

2023/10/18 9:22

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月19日現在	2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
預金	359,648	493,716
コール・ローン	159,284	128,667
国債証券	82,488,152	56,999,967
未収利息	668,128	470,519
前払費用	10,819	3,946
流動資産合計	83,686,031	58,096,815
資産合計	83,686,031	58,096,815
負債の部
流動負債
未払解約金	-	680
流動負債合計	-	680
負債合計	-	680
純資産の部
元本等
元本	66,466,103	46,344,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,219,928	11,751,552
元本等合計	83,686,031	58,096,135
純資産合計	83,686,031	58,096,135
負債純資産合計	83,686,031	58,096,815

注記表

2023/10/18 9:22

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月19日現在	2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
預金	20,730,471	11,518,886
コール・ローン	52,904,810	34,408,804
株式	9,848,956,333	8,982,969,609
未収入金	-	12,603,085
未収配当金	39,875,545	31,386,018
流動資産合計	9,962,467,159	9,072,886,402
資産合計	9,962,467,159	9,072,886,402
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,654	-
未払解約金	26,006,577	7,250,702
未払利息	24	49
流動負債合計	26,051,255	7,250,751
負債合計	26,051,255	7,250,751
純資産の部
元本等
元本	7,152,048,317	5,948,211,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,784,367,587	3,117,424,097
元本等合計	9,936,415,904	9,065,635,651
純資産合計	9,936,415,904	9,065,635,651
負債純資産合計	9,962,467,159	9,072,886,402