有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/20-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 35,768,124 | 1.0974 | 39,251,939 | 1.0957 | 39,191,133 | 38.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 5,089,679 | 3.0968 | 15,761,718 | 3.1938 | 16,255,416 | 15.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 4,642,364 | 2.7489 | 12,761,394 | 2.8218 | 13,099,822 | 12.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 7,786,397 | 1.2536 | 9,761,028 | 1.2576 | 9,792,172 | 9.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 6,290,212 | 1.3944 | 8,771,072 | 1.4114 | 8,878,005 | 8.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 4,167,282 | 1.2838 | 5,349,956 | 1.2839 | 5,350,373 | 5.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 2,706,465 | 1.5871 | 4,295,430 | 1.5988 | 4,327,096 | 4.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,096,350 | 1.3305 | 1,458,694 | 1.3853 | 1,518,773 | 1.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 827,923 | 1.5241 | 1,261,838 | 1.5776 | 1,306,131 | 1.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 847,289 | 1.3694 | 1,160,277 | 1.3905 | 1,178,155 | 1.15 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.45 |
| 親投資信託受益証券 | 75.31 |
| 合 計 | 98.75 |
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