- 有報資料
- 88項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 69,125,896 | 1.2871 | 88,971,941 | 1.2791 | 88,418,933 | 35.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 17,890,363 | 2.1244 | 38,006,287 | 2.1345 | 38,186,979 | 15.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 31,409,681 | 1.1043 | 34,685,711 | 1.0831 | 34,019,825 | 13.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 21,171,104 | 1.4244 | 30,156,120 | 1.4132 | 29,919,004 | 12.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 19,786,947 | 1.0982 | 21,730,026 | 1.0955 | 21,676,600 | 8.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 14,886,025 | 1.1406 | 16,979,000 | 1.1155 | 16,605,360 | 6.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 3,426,184 | 1.1227 | 3,846,576 | 1.1161 | 3,823,963 | 1.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 2,742,224 | 1.2128 | 3,325,769 | 1.2226 | 3,352,643 | 1.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,641,394 | 0.9478 | 1,555,713 | 0.9316 | 1,529,122 | 0.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 735,891 | 1.0224 | 752,374 | 1.0321 | 759,513 | 0.31 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 21.11 |
| 親投資信託受益証券 | 75.87 |
| 合 計 | 96.99 |
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