有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 26,026,264 | 1.3764 | 35,822,549 | 1.3868 | 36,093,222 | 29.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 8,412,946 | 2.4921 | 20,965,902 | 2.4843 | 20,900,281 | 17.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 8,173,969 | 2.1021 | 17,182,500 | 2.143 | 17,516,815 | 14.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 13,903,120 | 1.2154 | 16,897,852 | 1.2220 | 16,989,612 | 13.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 6,534,241 | 1.4966 | 9,779,145 | 1.5044 | 9,830,112 | 8.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 5,229,002 | 1.4152 | 7,400,083 | 1.42 | 7,425,182 | 6.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 3,924,415 | 1.277 | 5,011,477 | 1.2899 | 5,062,102 | 4.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 1,565,337 | 1.1775 | 1,843,184 | 1.1799 | 1,846,941 | 1.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,732,107 | 1.0287 | 1,781,818 | 1.0507 | 1,819,924 | 1.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 1,386,712 | 1.3209 | 1,831,707 | 1.2862 | 1,783,588 | 1.45 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.96 |
| 親投資信託受益証券 | 71.25 |
| 合 計 | 97.22 |
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