- 有報資料
- 72項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月21日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け) | 193,636,726 | 0.9771 | 189,202,444 | 0.9789 | 189,550,991 | 48.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 59,865,890 | 1.2632 | 75,622,593 | 1.2652 | 75,742,324 | 19.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 28,083,376 | 1.0885 | 30,568,755 | 1.0826 | 30,403,062 | 7.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 12,687,373 | 1.9320 | 24,512,005 | 1.9296 | 24,481,554 | 6.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 18,638,560 | 1.2783 | 23,825,671 | 1.2614 | 23,510,679 | 6.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 13,400,625 | 0.9656 | 12,939,644 | 1.0168 | 13,625,755 | 3.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 12,096,263 | 1.0962 | 13,259,923 | 1.0863 | 13,140,170 | 3.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 2,928,323 | 1.1627 | 3,404,761 | 1.1481 | 3,362,007 | 0.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 2,077,702 | 1.2815 | 2,662,576 | 1.2656 | 2,629,539 | 0.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,800,718 | 1.0503 | 1,891,295 | 1.0476 | 1,886,432 | 0.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 58.86 |
| 親投資信託受益証券 | 38.15 |
| 合 計 | 97.01 |
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