- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 29,135,623 | 1.1815 | 34,426,030 | 1.2196 | 35,533,805 | 33.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 6,271,294 | 2.5460 | 15,966,714 | 2.5965 | 16,283,414 | 15.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 11,696,815 | 1.2591 | 14,727,665 | 1.2540 | 14,667,806 | 13.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 5,129,530 | 2.2853 | 11,722,514 | 2.3539 | 12,074,400 | 11.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 5,677,849 | 1.4232 | 8,081,250 | 1.4605 | 8,292,498 | 7.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 3,859,503 | 1.5704 | 6,060,963 | 1.6423 | 6,338,461 | 5.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 4,523,626 | 1.1913 | 5,388,995 | 1.2234 | 5,534,204 | 5.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 1,376,464 | 1.1678 | 1,607,434 | 1.1673 | 1,606,746 | 1.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,022,814 | 1.5266 | 1,561,427 | 1.5401 | 1,575,235 | 1.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 928,275 | 1.3893 | 1,289,652 | 1.3658 | 1,267,837 | 1.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.05 |
| 親投資信託受益証券 | 73.07 |
| 合 計 | 97.12 |
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