有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 33,260,426 | 1.3523 | 44,978,075 | 1.3669 | 45,463,676 | 30.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 12,647,759 | 1.9535 | 24,707,398 | 1.9509 | 24,674,513 | 16.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 20,230,840 | 1.1028 | 22,310,571 | 1.1081 | 22,417,793 | 14.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 12,767,396 | 1.4588 | 18,625,077 | 1.4608 | 18,650,612 | 12.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 10,185,045 | 1.2971 | 13,211,022 | 1.3004 | 13,244,632 | 8.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 8,602,320 | 1.1989 | 10,313,321 | 1.1946 | 10,276,331 | 6.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 4,215,140 | 1.0302 | 4,342,437 | 1.049 | 4,421,681 | 2.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 2,762,351 | 1.2004 | 3,315,927 | 1.1838 | 3,270,071 | 2.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 2,138,254 | 1.1579 | 2,475,884 | 1.1599 | 2,480,160 | 1.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,603,648 | 0.9263 | 1,485,460 | 0.9105 | 1,460,121 | 0.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.75 |
| 親投資信託受益証券 | 73.27 |
| 合 計 | 97.02 |
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