有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/20-2023/07/18)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月19日現在	2023年 7月18日現在
資産の部
流動資産
預金	430,957,940	259,183,866
コール・ローン	36,906,989	21,508,378
投資証券	57,561,082,946	54,682,739,536
未収入金	-	96,626
未収配当金	92,708,732	105,227,520
流動資産合計	58,121,656,607	55,068,755,926
資産合計	58,121,656,607	55,068,755,926
負債の部
流動負債
未払解約金	229,792	102,878
未払利息	13	23
流動負債合計	229,805	102,901
負債合計	229,805	102,901
純資産の部
元本等
元本	20,086,743,422	18,764,184,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,034,683,380	36,304,468,546
元本等合計	58,121,426,802	55,068,653,025
純資産合計	58,121,426,802	55,068,653,025
負債純資産合計	58,121,656,607	55,068,755,926

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月19日現在	2023年 7月18日現在
1.	期首	2021年 7月20日	2022年 7月20日
	期首元本額	29,567,818,913円	20,086,743,422円
	期首からの追加設定元本額	3,107,333,234円	5,400,996,903円
	期首からの一部解約元本額	12,588,408,725円	6,723,555,846円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,079,035,201円	2,252,709,436円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	11,012,959円	7,247,382円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	17,723,269,179円	16,270,798,059円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	-円	7,030,624円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	-円	428,355円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	-円	418,705円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	273,426,083円	225,551,918円
	計	20,086,743,422円	18,764,184,479円
2.	受益権の総数	20,086,743,422口	18,764,184,479口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月20日 至 2022年 7月19日	自 2022年 7月20日 至 2023年 7月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月19日現在	2023年 7月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 7月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,851,543,863
合計	1,851,543,863

(2023年 7月18日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,446,426,109
合計	1,446,426,109

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 7月19日現在		2023年 7月18日現在
1口当たり純資産額	2.8935円	1口当たり純資産額	2.9348円
(1万口当たり純資産額)	(28,935円)	(1万口当たり純資産額)	(29,348円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	28,058	425,078.70
		AGREE REALTY CORPORATION	27,936	1,835,953.92
		ALEXANDER & BALDWIN INC	21,451	403,064.29
		ALEXANDER'S INC	614	110,962.08
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	46,982	5,519,445.36
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,274	69,922.64
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	15,887	331,243.95
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	93,779	3,409,804.44
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	80,680	2,629,361.20
		APARTMENT INCOME REIT CO	44,682	1,597,381.50
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	44,370	388,237.50
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	63,490	965,048.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	19,895	244,111.65
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,534	46,501.14
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	42,409	8,230,314.63
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,014	16,391.31
		BOSTON PROPERTIES INC	42,602	2,594,887.82
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	14,272	55,232.64
		BRANDYWINE REALTY TRUST	51,006	232,077.30
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	89,573	2,028,828.45
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	55,948	892,370.60
		BRT APARTMENTS CORP	3,398	68,469.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	31,871	3,529,713.25
		CARETRUST REIT INC	29,799	601,045.83
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,316	164,829.48
		CENTERSPACE	4,468	285,058.40
		CHATHAM LODGING TRUST	13,778	131,993.24
		CITY OFFICE REIT INC	11,825	65,510.50
		CLIPPER REALTY INC	5,351	32,480.57
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,131	256,216.83
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	33,805	850,871.85
		COUSINS PROPERTIES INC	45,190	1,069,195.40
		CTO REALTY GROWTH INC	5,718	100,350.90
		CUBESMART	67,072	3,122,201.60
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	62,170	495,494.90
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	99,300	49,153.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	86,976	10,281,432.96
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	71,305	191,097.40
		DOUGLAS EMMETT INC	50,784	684,568.32
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	28,253	405,713.08
		EASTGROUP PROPERTIES INC	13,252	2,461,691.52
		ELME COMMUNITIES	26,242	429,319.12
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	39,125	311,435.00
		EPR PROPERTIES	22,458	1,013,978.70
		EQUINIX INC	27,919	22,546,546.83
		EQUITY COMMONWEALTH	33,470	681,783.90
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	52,304	3,515,874.88
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	101,856	6,910,929.60
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	44,333	1,104,778.36
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,176	4,650,755.28
		EXTRA SPACE STORAGE INC	40,309	6,305,133.78
		FARMLAND PARTNERS INC	14,550	186,676.50
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	21,900	2,206,863.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	39,516	2,154,017.16
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	26,131	686,200.06
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	26,426	43,602.90
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	78,455	3,790,161.05
		GETTY REALTY CORPORATION	13,601	448,560.98
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	12,252	162,339.00
		GLADSTONE LAND CORP	9,246	157,459.38
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	17,698	174,856.24
		GLOBAL NET LEASE INC	31,787	346,160.43
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	113,926	2,150,922.88
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	163,656	3,464,597.52
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,024	69,671.68
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	31,493	797,087.83
	HOST HOTELS & RESORTS INC	212,218	3,701,081.92
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	37,276	190,480.36
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	66,513	1,177,945.23
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	18,190	70,759.10
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,329	640,666.68
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	20,149	485,389.41
	INVITATION HOMES INC	173,559	6,131,839.47
	IRON MOUNTAIN INC	87,019	5,332,524.32
	JBG SMITH PROPERTIES	29,176	463,314.88
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	219,100	73,398.50
	KILROY REALTY CORPORATION	31,445	1,027,937.05
	KIMCO REALTY CORP	184,813	3,814,540.32
	KITE REALTY GROUP TRUST	65,310	1,502,130.00
	LIFE STORAGE INC	25,381	3,548,771.42
	LTC PROPERTIES INC	12,450	424,794.00
	LXP INDUSTRIAL TRUST	87,480	907,167.60
	MACERICH CO/THE	64,224	762,338.88
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	511,247	86,400.74
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	178,472	1,757,949.20
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	34,833	5,346,517.17
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	24,462	887,725.98
	NATL HEALTH INVESTORS INC	12,993	699,023.40
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	39,971	290,589.17
	NETSTREIT CORP	18,310	322,072.90
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	9,913	126,192.49
	NEXPOINT RESIDENTIAL	6,746	323,335.78
	NNN REIT INC	54,551	2,354,966.67
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	125,884.36
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	70,098	2,258,557.56
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,571	94,939.67
	ORION OFFICE REIT INC	16,327	107,758.20
	PARAMOUNT GROUP INC	48,659	238,429.10
	PARK HOTELS & RESORTS INC	64,244	839,026.64
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	36,506	506,703.28
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	35,128	1,190,136.64
	PHYSICIANS REALTY TRUST	71,499	1,025,295.66
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	36,915	286,460.40
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	11,731	271,455.34
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	5,728	85,805.44
	PRIME US REIT	184,200	40,524.00
	PROLOGIS INC	275,632	35,275,383.36
	PUBLIC STORAGE	47,240	14,198,926.80
	REALTY INCOME CORP	201,085	12,324,499.65
	REGENCY CENTERS CORP	45,948	2,933,320.32
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	37,117	520,009.17
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	59,871	3,244,409.49
	RLJ LODGING TRUST	47,501	475,485.01
	RPT REALTY	25,552	280,049.92
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17,614	1,644,443.04
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	69,238	871,706.42
	SAFEHOLD INC	12,062	288,281.80
	SAUL CENTERS INC	3,710	140,868.70
	SERVICE PROPERTIES TRUST	49,184	435,770.24
	SIMON PROPERTY GROUP INC	97,626	11,876,202.90
	SITE CENTERS CORP	54,116	765,741.40
	SL GREEN REALTY CORP	19,199	605,344.47
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	42,196	1,729,192.08
	STAG INDUSTRIAL INC	53,579	2,034,394.63
	STAR HOLDINGS	4,193	61,133.94
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	31,927	203,055.72
	SUN COMMUNITIES INC	37,141	4,956,837.86
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	61,796	614,252.24
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	31,459	728,275.85
	TERRENO REALTY CORP	22,093	1,319,614.89
	UDR INC	92,484	3,962,014.56
	UMH PROPERTIES INC	17,055	277,655.40
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	3,797	182,483.82
	URBAN EDGE PROPERTIES	34,938	572,633.82
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	8,655	190,929.30
	VENTAS INC	119,438	5,722,274.58
	VERIS RESIDENTIAL INC	24,424	408,125.04
	VICI PROPERTIES INC	299,596	9,452,253.80
	VORNADO REALTY TRUST	48,155	893,756.80
	WELLTOWER INC	148,365	11,762,377.20
	WHITESTONE REIT	13,565	134,293.50
	WP CAREY INC	63,957	4,455,244.62
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	32,979	408,280.02
米ドル小計			8,089,497	306,721,967.60
				(42,597,546,860)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	19,184	419,937.76
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,987	114,307.05
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	6,925	81,091.75
		BOARDWALK EQUITIES INC	6,678	440,347.32
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	5,270	96,493.70
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	12,031	39,702.30
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	24,734	1,298,782.34
		CHOICE PROPERTIES REIT	48,761	650,471.74
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,026	218,915.16
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,654	254,306.58
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	38,160	547,214.40
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,671	63,525.60
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	13,127	37,543.22
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	31,571	454,622.40
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,291	726,927.84
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	39,122	404,130.26
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,000	24,850.00
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	20,318	259,054.50
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	16,982	301,600.32
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,756	87,260.96
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,901	98,723.73
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	9,851	83,634.99
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	35,019	231,125.40
		PRIMARIS REIT	13,930	184,711.80
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	7,180	38,628.40
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44,188	872,271.12
		SLATE GROCERY REIT	7,517	100,502.29
		SLATE OFFICE REIT	11,959	23,439.64
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	21,172	522,524.96
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	12,783	32,213.16
加ドル小計			527,748	8,708,860.69
				(916,607,587)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	14,055	884,762.25
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,768	14,227.52
		ALTAREA	1,386	142,758.00
		CARE PROPERTY INVEST	10,835	137,171.10
		CARMILA	17,404	268,021.60
		COFINIMMO	9,201	667,072.50
		COVIVIO	13,846	618,085.44
		CROMWELL REIT EUR	108,060	171,815.40
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	12,607	274,328.32
		GECINA SA	16,275	1,588,440.00
		HAMBORNER REIT AG	21,815	138,743.40
		ICADE	9,502	350,813.84
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	15,466	38,278.35
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	90,068	489,519.58
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	8,508	118,261.20
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	134,022	123,970.35
		KLEPIERRE	58,174	1,385,704.68
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,678	118,068.00
		MERCIALYS	22,993	193,256.16
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	100,151	818,734.42
		MONTEA	4,032	295,142.40
		NSI NV	5,548	108,740.80
		RETAIL ESTATES	3,368	197,364.80
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	31,934	1,665,677.44
		VASTNED RETAIL	5,153	101,617.16
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	46,157	1,250,854.70
		WERELDHAVE NV	11,782	179,557.68
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,427	204,613.85
ユーロ小計			802,215	12,545,600.94
				(1,959,246,498)
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	112,049	54,119.66
		AEW UK REIT PLC	45,713	43,975.90
		ASSURA PLC	893,682	411,808.66
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	242,843	163,433.33
		BIG YELLOW GROUP PLC	52,156	549,202.68
		BRITISH LAND COMPANY PLC	280,320	893,940.48
		CLS HOLDINGS PLC	52,986	73,014.70
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	131,268	111,052.72
		DERWENT LONDON PLC	33,627	684,645.72
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	76,805	45,468.56
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	188,560	164,990.00
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	75,428	302,466.28
		HAMMERSON PLC	1,177,699	281,234.52
		HELICAL PLC	33,388	84,972.46
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	122,092	108,173.51
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	224,356	1,361,840.92
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	292,968	497,752.63
		LXI REIT PLC	511,272	459,377.89
		NEWRIVER REIT PLC	90,272	76,640.92
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	161,766	112,912.66
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	404,010	374,113.26
		PRS REIT PLC/THE	163,652	133,049.07
		REGIONAL REIT LTD	147,696	65,946.26
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	64,695	550,554.45
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	181,830	76,186.77
		SEGRO PLC	365,316	2,679,227.54
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	582,977	654,100.19
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	382,697	280,516.90
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	122,256	67,974.33
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	557,236	721,620.62
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	254,031	127,015.50
		UNITE GROUP PLC	119,085	1,083,078.07
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	136,542	157,569.46
		WAREHOUSE REIT PLC	119,144	96,149.20
		WORKSPACE GROUP PLC	40,886	194,290.27
英ポンド小計			9,456,487	13,839,990.74
				(2,514,726,317)
豪ドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	125,940	340,038.00
		ARENA REIT	103,938	379,373.70
		BWP TRUST	149,523	551,739.87
		CENTURIA CAPITAL GROUP	205,811	346,791.53
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	166,023	519,651.99
		CENTURIA OFFICE REIT	145,435	207,244.87
		CHARTER HALL GROUP	141,191	1,616,636.95
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	198,134	816,312.08
		CHARTER HALL RETAIL REIT	155,493	583,098.75
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	98,339	290,100.05
		CROMWELL PROPERTY GROUP	422,166	236,412.96
		DEXUS INDUSTRIA REIT	61,940	170,335.00
		DEXUS/AU	323,857	2,645,911.69
		GDI PROPERTY GROUP	181,454	120,666.91
		GOODMAN GROUP	510,877	10,590,480.21
		GPT GROUP	576,077	2,454,088.02
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	88,622	252,572.70
		HEALTHCO REIT	135,075	186,403.50
		HMC CAPITAL LTD	72,110	372,808.70
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	461,202	548,830.38
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	56,982	176,644.20
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	113,336	447,677.20
		MIRVAC GROUP	1,185,091	2,784,963.85
		NATIONAL STORAGE REIT	369,868	850,696.40
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	132,547	91,457.43
		REGION RE LTD	348,986	827,096.82
		RURAL FUNDS GROUP	113,146	222,897.62
		SCENTRE GROUP	1,557,855	4,299,679.80
		STOCKLAND	715,213	2,989,590.34
		VICINITY CENTRES	1,161,559	2,241,808.87
		WAYPOINT REIT	208,543	542,211.80
豪ドル小計			10,286,333	38,704,222.19
				(3,663,741,672)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	398,655	885,014.10
		STRIDE PROPERTY GROUP	282,133	394,986.20
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	216,357	506,275.38
ニュージーランドドル小計			897,145	1,786,275.68
				(157,031,495)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	573,000	1,627,320.00
		FORTUNE REIT	436,900	2,516,544.00
		LINK REIT	763,180	33,389,125.00
		PROSPERITY REIT	411,000	706,920.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	331,000	973,140.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	733,110	1,209,631.50
香港ドル小計			3,248,190	40,422,680.50
				(718,311,032)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	177,217	219,749.08
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,009,332	2,836,222.92
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	664,792	737,919.12
		CAPITALAND CHINA TRUST	353,785	367,936.40
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,506,992	3,013,984.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	249,600	302,016.00
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	173,500	104,100.00
		EC WORLD REIT	70,300	21,090.00
		ESR-LOGOS REIT	1,936,019	667,926.55
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	311,400	199,296.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	428,740	113,616.10
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	324,705	707,856.90
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	862,660	1,104,204.80
		KEPPEL DC REIT	398,677	881,076.17
		KEPPEL REIT	596,500	545,797.50
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	570,652	385,190.10
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	602,208	1,360,990.08
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	991,587	1,705,529.64
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	690,131	1,159,420.08
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	729,735	226,217.85
		PARAGON REIT	332,100	315,495.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	118,700	453,434.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	169,400	121,121.00
		STARHILL GLOBAL REIT	426,600	221,832.00
		SUNTEC REIT	682,300	886,990.00
シンガポールドル小計			14,377,632	18,659,011.29
				(1,960,875,496)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,715	53,655,150.00
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,770	45,340,900.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	49,349	197,149,255.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,591	53,028,825.00
		IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	4,636	607,316.00
		JR REIT XXVII	46,352	193,751,360.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	13,627	76,720,010.00
		LOTTE REIT CO LTD	39,257	143,680,620.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	8,226	34,878,240.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	12,699	43,748,055.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	23,648	146,144,640.00
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	9,014	29,791,270.00
		SK REITS CO LTD	24,438	122,434,380.00
韓国ウォン小計			268,322	1,140,930,021.00
				(125,388,209)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	197,292	327,110.13
		REIT 1 LTD	60,560	987,128.00
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	63,926	495,426.50
イスラエルシュケル小計			321,778	1,809,664.63
				(69,264,370)
	合計			54,682,739,536
				(54,682,739,536)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	144銘柄	100.0%	77.9%
加ドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	3.6%
英ポンド	投資証券	37銘柄	100.0%	4.6%
豪ドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.3%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.0%	3.6%
韓国ウォン	投資証券	13銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。