有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 7月19日現在	2022年 7月19日現在
資産の部
流動資産
預金	628,484,684	430,957,940
コール・ローン	22,500,503	36,906,989
投資証券	75,971,366,832	57,561,082,946
未収入金	880,542	-
未収配当金	129,177,567	92,708,732
流動資産合計	76,752,410,128	58,121,656,607
資産合計	76,752,410,128	58,121,656,607
負債の部
流動負債
未払解約金	-	229,792
未払利息	16	13
流動負債合計	16	229,805
負債合計	16	229,805
純資産の部
元本等
元本	29,567,818,913	20,086,743,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,184,591,199	38,034,683,380
元本等合計	76,752,410,112	58,121,426,802
純資産合計	76,752,410,112	58,121,426,802
負債純資産合計	76,752,410,128	58,121,656,607

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月19日現在	2022年 7月19日現在
1.	期首	2020年 7月18日	2021年 7月20日
	期首元本額	69,758,679,027円	29,567,818,913円
	期首からの追加設定元本額	90,636,247円	3,107,333,234円
	期首からの一部解約元本額	40,281,496,361円	12,588,408,725円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,236,296,361円	2,079,035,201円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	17,287,356円	11,012,959円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	26,987,171,766円	17,723,269,179円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	327,063,430円	273,426,083円
	計	29,567,818,913円	20,086,743,422円
2.	受益権の総数	29,567,818,913口	20,086,743,422口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 7月18日 至 2021年 7月19日	自 2021年 7月20日 至 2022年 7月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月19日現在	2022年 7月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 7月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△16,374,456
合計	△16,374,456

(2022年 7月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,851,543,863
合計	1,851,543,863

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 7月19日現在		2022年 7月19日現在
1口当たり純資産額	2.5958円	1口当たり純資産額	2.8935円
(1万口当たり純資産額)	(25,958円)	(1万口当たり純資産額)	(28,935円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	29,564	483,667.04
		AGREE REALTY CORPORATION	23,251	1,737,547.23
		ALEXANDER & BALDWIN INC	22,095	384,011.10
		ALEXANDER'S INC	747	173,864.25
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	45,948	6,518,183.28
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,963	53,126.59
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,129	476,289.37
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	43,175	2,811,556.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	91,377	3,274,037.91
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	83,342	2,577,768.06
		APARTMENT INCOME REIT CO	48,613	2,031,537.27
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	46,127	325,195.35
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	65,479	1,026,710.72
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	20,024	259,711.28
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,550	102,157.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	43,277	8,276,293.48
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	8,876	231,841.12
		BOSTON PROPERTIES INC	44,129	3,866,582.98
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	21,777	106,489.53
		BRANDYWINE REALTY TRUST	53,007	484,483.98
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	92,237	1,914,840.12
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	52,444	1,125,972.68
		BRT APARTMENTS CORP	4,080	92,983.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	32,969	4,323,554.66
		CARETRUST REIT INC	29,906	580,774.52
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,667	207,085.67
		CEDAR REALTY TRUST INC	3,783	109,669.17
		CENTERSPACE	4,751	379,652.41
		CHATHAM LODGING TRUST	14,649	166,998.60
		CITY OFFICE REIT INC	12,836	167,253.08
		CLIPPER REALTY INC	3,403	28,244.90
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,401	262,735.50
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	34,895	918,785.35
		COUSINS PROPERTIES INC	45,913	1,327,803.96
		CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	5,241	37,211.10
		CTO REALTY GROWTH INC	5,055	105,952.80
		CUBESMART	69,423	2,878,971.81
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	64,612	549,202.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	99,300	74,475.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	88,094	10,570,399.06
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	78,915	138,101.25
		DOUGLAS EMMETT INC	54,439	1,195,480.44
		DUKE REALTY CORPORATION	118,949	6,682,554.82
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	28,918	560,430.84
		EASTGROUP PROPERTIES INC	12,884	1,979,497.76
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	41,014	303,913.74
		EPR PROPERTIES	23,174	1,166,115.68
		EQUINIX INC	28,160	17,317,555.20
		EQUITY COMMONWEALTH	35,052	968,136.24
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53,550	3,916,111.50
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	105,900	7,505,133.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	40,479	898,229.01
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,229	5,311,730.82
		EXTRA SPACE STORAGE INC	41,538	7,003,306.80
		FARMLAND PARTNERS INC	9,080	125,213.20
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	22,081	2,173,432.83
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	40,827	1,914,378.03
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	25,137	691,518.87
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	28,941	107,949.93
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	72,659	3,592,260.96
		GETTY REALTY CORPORATION	12,439	335,231.05
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	11,676	219,742.32
		GLADSTONE LAND CORP	9,817	235,313.49
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	18,148	201,987.24
	GLOBAL NET LEASE INC	32,060	465,511.20
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47,041	1,148,741.22
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	71,048	2,076,022.56
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	167,125	4,345,250.00
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	10,016	98,056.64
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,447	1,094,761.78
	HOST HOTELS & RESORTS INC	220,919	3,612,025.65
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	44,737	636,607.51
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	68,066	1,400,798.28
	INDUS REALTY TRUST INC	2,000	119,480.00
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	19,467	188,829.90
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,584	787,667.84
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	21,196	557,878.72
	INVITATION HOMES INC	188,800	6,717,504.00
	IRON MOUNTAIN INC	89,859	4,076,004.24
	JBG SMITH PROPERTIES	34,145	819,480.00
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	260,200	183,441.00
	KILROY REALTY CORPORATION	32,480	1,684,737.60
	KIMCO REALTY CORP	190,784	3,884,362.24
	KITE REALTY GROUP TRUST	67,514	1,201,074.06
	LIFE STORAGE INC	26,070	2,926,878.90
	LTC PROPERTIES INC	12,143	479,891.36
	LXP INDUSTRIAL TRUST	88,911	904,224.87
	MACERICH CO/THE	67,598	636,097.18
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	582,747	326,338.32
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	185,630	2,934,810.30
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	35,726	5,946,235.44
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	54,379	2,437,810.57
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	25,937	1,284,140.87
	NATL HEALTH INVESTORS INC	14,303	866,046.65
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	39,998	301,984.90
	NETSTREIT CORP	13,959	285,321.96
	NEXPOINT RESIDENTIAL	7,271	431,388.43
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	14,414	291,162.80
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	72,777	2,206,598.64
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,120	132,249.60
	ORION OFFICE REIT INC	18,157	187,561.81
	PARAMOUNT GROUP INC	50,256	359,330.40
	PARK HOTELS & RESORTS INC	71,987	1,027,974.36
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	41,122	742,663.32
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,694	6,945.40
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	35,233	1,186,647.44
	PHYSICIANS REALTY TRUST	69,806	1,166,458.26
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	38,404	500,020.08
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	11,837	203,833.14
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	5,657	87,117.80
	PRIME US REIT	199,000	135,320.00
	PROLOGIS INC	228,977	27,294,058.40
	PS BUSINESS PARKS INC	6,248	1,170,750.24
	PUBLIC STORAGE	47,246	14,597,124.16
	REALTY INCOME CORP	186,107	12,928,853.29
	REGENCY CENTERS CORP	47,948	2,909,484.64
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	37,871	604,042.45
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	50,963	2,998,662.92
	RLJ LODGING TRUST	50,984	592,434.08
	RPT REALTY	26,254	264,377.78
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,997	1,365,369.01
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	71,477	1,033,557.42
	SAFEHOLD INC	4,946	194,872.40
	SAUL CENTERS INC	4,054	191,673.12
	SERVICE PROPERTIES TRUST	52,425	330,277.50
	SIMON PROPERTY GROUP INC	101,550	10,016,892.00
	SITE CENTERS CORP	56,316	756,323.88
	SL GREEN REALTY CORP	19,947	926,338.68
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	41,381	1,689,586.23
	STAG INDUSTRIAL INC	55,423	1,636,641.19
	STORE CAPITAL CORP	77,975	2,078,033.75
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	33,491	252,857.05
	SUN COMMUNITIES INC	37,629	5,989,407.93
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	66,087	661,530.87
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	32,062	475,158.84
	TERRENO REALTY CORP	23,334	1,300,870.50
	UDR INC	92,662	4,132,725.20
	UMH PROPERTIES INC	15,402	297,258.60
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	4,004	204,804.60
	URBAN EDGE PROPERTIES	34,685	516,112.80
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	9,386	158,529.54
	VENTAS INC	123,657	6,226,129.95
	VERIS RESIDENTIAL INC	24,488	321,037.68
	VICI PROPERTIES INC	297,563	9,581,528.60
	VORNADO REALTY TRUST	49,324	1,429,902.76
	WASHINGTON REIT	27,024	557,505.12
	WELLTOWER INC	140,451	11,347,036.29
	WHITESTONE REIT	14,812	156,710.96
	WP CAREY INC	59,729	4,967,063.64
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,829	533,231.99
米ドル小計			8,540,147	321,417,583.35
				(44,435,980,898)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	19,491	639,109.89
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,260	216,482.40
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,633	71,088.46
		BOARDWALK EQUITIES INC	6,814	289,731.28
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	16,361	57,917.94
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	26,623	1,163,158.87
		CHOICE PROPERTIES REIT	51,235	698,333.05
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,489	259,371.97
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,360	258,488.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	38,115	456,998.85
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,681	146,169.43
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	14,405	52,290.15
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34,337	510,934.56
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,814	735,166.74
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	41,631	522,052.74
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	6,035	43,391.65
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	21,457	251,690.61
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,346	305,093.98
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,740	97,460.40
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,174	99,216.18
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	9,165	86,059.35
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	35,778	449,371.68
		PLAZA RETAIL REIT	16,858	67,263.42
		PRIMARIS REIT	14,543	181,060.35
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	45,966	905,070.54
		SLATE GROCERY REIT	8,330	117,619.60
		SLATE OFFICE REIT	16,716	75,389.16
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	21,949	607,109.34
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	29,198	492,570.26
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	15,675	100,947.00
加ドル小計			597,179	9,956,607.85
				(1,060,080,037)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	12,180	1,140,657.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,684	53,631.80
		ALTAREA	1,241	173,243.60
		BEFIMMO S.C.A.	1,316	62,312.60
		CARE PROPERTY INVEST	8,630	201,079.00
		CARMILA	13,401	202,355.10
		COFINIMMO	9,202	959,768.60
		COIMA RES SPA	5,887	58,457.91
		COVIVIO	14,697	817,153.20
		CROMWELL REIT EUR	96,360	189,829.20
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	12,596	276,860.08
		GECINA SA	16,864	1,538,840.00
		HAMBORNER REIT AG	23,156	193,815.72
		ICADE	10,044	456,198.48
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,183	46,997.39
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	84,949	518,188.90
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	7,178	187,345.80
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	149,923	202,396.05
		KLEPIERRE	60,147	1,259,478.18
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	21,005	102,189.32
		MERCIALYS	15,186	130,295.88
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	103,794	1,008,358.71
		MONTEA	3,111	284,656.50
		NSI NV	5,814	185,757.30
		RETAIL ESTATES	3,406	228,883.20
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	36,011	1,777,863.07
		VASTNED RETAIL	5,393	125,656.90
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	43,673	1,315,430.76
		WERELDHAVE NV	12,186	184,252.32
		XIOR STUDENT HOUSING NV	6,625	281,893.75
ユーロ小計			801,842	14,163,846.32
				(1,984,354,869)
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	136,831	105,907.19
		AEW UK REIT PLC	45,281	49,627.97
		ASSURA PLC	922,229	620,199.00
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	244,798	276,621.74
		BIG YELLOW GROUP PLC	53,830	734,241.20
		BRITISH LAND COMPANY PLC	288,877	1,331,434.09
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	261,764	379,819.56
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	215,524	173,927.86
		CUSTODIAN REIT PLC	136,467	142,471.54
		DERWENT LONDON PLC	34,680	950,925.60
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	183,125	162,431.87
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	79,011	467,350.06
		HAMMERSON PLC	1,123,690	229,569.86
		HOME REIT PLC	243,689	280,729.72
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	126,314	147,787.38
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	231,596	1,582,263.87
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	304,570	724,876.60
		LXI REIT PLC	582,245	847,748.72
		NEWRIVER REIT PLC	92,155	84,966.91
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	176,225	153,668.20
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	423,012	586,717.64
		PRS REIT PLC/THE	171,020	187,437.92
		REGIONAL REIT LTD	134,627	98,412.33
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	65,315	706,708.30
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	194,718	102,226.95
		SEGRO PLC	371,717	3,774,786.13
		SHAFTESBURY PLC	88,311	450,386.10
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	385,755	478,336.20
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	116,006	106,725.52
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	575,479	1,073,268.33
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	280,353	209,423.69
		UNITE GROUP PLC	122,756	1,406,783.76
		WORKSPACE GROUP PLC	42,815	233,769.90
英ポンド小計			9,213,531	18,861,551.71
				(3,111,967,416)
豪ドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	137,287	378,912.12
		ARENA REIT	108,649	498,698.91
		BWP TRUST	156,276	645,419.88
		CENTURIA CAPITAL GROUP	203,516	399,908.94
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	173,959	511,439.46
		CENTURIA OFFICE REIT	140,685	246,198.75
		CHARTER HALL GROUP	146,149	1,701,174.36
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	197,450	882,601.50
		CHARTER HALL RETAIL REIT	163,418	640,598.56
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	105,094	381,491.22
		CROMWELL PROPERTY GROUP	459,623	360,804.05
		DEXUS INDUSTRIA REIT	74,408	207,598.32
		DEXUS/AU	335,030	3,125,829.90
		GDI PROPERTY GROUP	177,407	172,971.82
		GOODMAN GROUP	526,417	10,049,300.53
		GPT GROUP	594,830	2,641,045.20
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	98,326	356,923.38
		HEALTHCO REIT	87,968	141,628.48
		HOME CONSORTIUM LTD	57,590	293,709.00
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	472,487	642,582.32
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	58,540	194,352.80
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	117,244	521,735.80
		MIRVAC GROUP	1,225,107	2,535,971.49
		NATIONAL STORAGE REIT	335,804	748,842.92
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	123,766	100,250.46
		RURAL FUNDS GROUP	116,819	299,056.64
		SCENTRE GROUP	1,608,648	4,407,695.52
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	356,914	1,020,774.04
		STOCKLAND	739,546	2,788,088.42
		VICINITY CENTRES	1,199,779	2,321,572.36
		WAYPOINT REIT	234,230	590,259.60
豪ドル小計			10,532,966	39,807,436.75
				(3,747,870,170)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	424,273	882,487.84
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	217,104	594,864.96
ニュージーランドドル小計			641,377	1,477,352.80
				(125,648,855)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	599,000	2,096,500.00
		FORTUNE REIT	446,600	2,920,764.00
		LINK REIT	654,000	42,411,900.00
		PROSPERITY REIT	407,000	980,870.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	325,000	1,202,500.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	756,110	2,275,891.10
香港ドル小計			3,187,710	51,888,425.10
				(913,755,166)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	149,725	205,123.25
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,046,432	3,024,188.48
		ASCOTT TRUST	598,892	676,747.96
		CAPITALAND CHINA TRUST	352,185	401,490.90
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,583,092	3,324,493.20
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	243,800	304,750.00
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	83,500	55,945.00
		EC WORLD REIT	113,900	58,658.50
		ESR-LOGOS REIT	1,596,718	646,670.79
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	318,000	205,110.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	415,740	114,328.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	336,805	761,179.30
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	908,360	1,217,202.40
		IREIT GLOBAL	169,833	101,899.80
		KEPPEL DC REIT	415,777	819,080.69
		KEPPEL REIT	613,800	662,904.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	559,752	447,801.60
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	686,831	1,229,427.49
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	610,508	1,593,425.88
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	998,987	1,718,257.64
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	744,035	290,173.65
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	119,700	563,787.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	169,400	129,591.00
		SPH REIT	296,100	270,931.50
		STARHILL GLOBAL REIT	455,600	264,248.00
		SUNTEC REIT	684,800	1,075,136.00
シンガポールドル小計			14,272,272	20,162,552.53
				(1,993,471,568)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	15,480	65,170,800.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	45,652	235,564,320.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,383	54,866,060.00
		JR REIT XXVII	37,368	165,540,240.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	12,992	71,456,000.00
		LOTTE REIT CO LTD	40,192	203,371,520.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	8,226	36,975,870.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	8,818	39,240,100.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,720	152,830,000.00
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	9,014	44,979,860.00
		SK REITS CO LTD	17,084	94,816,200.00
		SK REITS CO LTD-RIGHTS	4,577	―
韓国ウォン小計			230,506	1,164,810,970.00
				(122,305,151)
イスラエルシュケル	投資証券	REIT 1 LTD	55,001	1,059,869.27
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	60,783	580,477.65
イスラエルシュケル小計			115,784	1,640,346.92
				(65,648,816)
	合計			57,561,082,946
				(57,561,082,946)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	151銘柄	100.0%	77.3%
加ドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	30銘柄	100.0%	3.4%
英ポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	5.4%
豪ドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.5%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.2%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	投資証券	26銘柄	100.0%	3.5%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。