時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,762,344 | － |
| コール・ローン | 6,331,220 | 6,573,834 |
| 投資信託受益証券 | 54,512,094 | 42,679,738 |
| 親投資信託受益証券 | 191,364,074 | 138,265,611 |
| 未収入金 | － | 453,729 |
| 流動資産計 | 253,969,732 | 187,972,912 |
| 資産の部合計 | 253,969,732 | 187,972,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 43,201 | 33,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,684 | 905,827 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 133,405 | 232,419 |
| 流動負債計 | 1,330,301 | 2,172,164 |
| 負債の部合計 | 1,330,301 | 2,172,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,928,346 | 185,200,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,711,085 | 599,941 |
| （分配準備積立金） | 10,628,754 | 8,136,475 |
| 元本等合計 | 252,639,431 | 185,800,748 |
| 純資産の部合計 | 252,639,431 | 185,800,748 |
| 負債・純資産合計 | 253,969,732 | 187,972,912 |
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