時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,493,496 | 4,431,324 |
| 投資信託受益証券 | 36,448,562 | 31,887,632 |
| 親投資信託受益証券 | 112,059,718 | 90,987,998 |
| 流動資産計 | 154,001,776 | 127,306,954 |
| 資産の部合計 | 154,001,776 | 127,306,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,307 | 22,731 |
| 未払委託者報酬 | 756,350 | 607,871 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 87,421 | 153,209 |
| 流動負債計 | 872,086 | 783,811 |
| 負債の部合計 | 872,086 | 783,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,156,907 | 112,742,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,972,783 | 13,780,251 |
| （分配準備積立金） | 8,923,721 | 6,979,108 |
| 元本等合計 | 153,129,690 | 126,523,143 |
| 純資産の部合計 | 153,129,690 | 126,523,143 |
| 負債・純資産合計 | 154,001,776 | 127,306,954 |
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