時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,885,639 | 4,092,584 |
| 投資信託受益証券 | 28,948,687 | 30,893,724 |
| 親投資信託受益証券 | 82,700,710 | 84,541,500 |
| 流動資産計 | 115,535,036 | 119,527,808 |
| 資産の部合計 | 115,535,036 | 119,527,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,579 | 19,276 |
| 未払委託者報酬 | 497,008 | 515,415 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 56,350 | 112,399 |
| 流動負債計 | 571,940 | 647,090 |
| 負債の部合計 | 571,940 | 647,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,007,342 | 103,349,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,955,754 | 15,531,144 |
| （分配準備積立金） | 7,919,334 | 7,648,628 |
| 元本等合計 | 114,963,096 | 118,880,718 |
| 純資産の部合計 | 114,963,096 | 118,880,718 |
| 負債・純資産合計 | 115,535,036 | 119,527,808 |
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