時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,065,875 | 3,314,439 |
| 投資信託受益証券 | 31,437,244 | 29,025,195 |
| 親投資信託受益証券 | 87,078,973 | 79,542,575 |
| 流動資産計 | 122,582,092 | 111,882,209 |
| 資産の部合計 | 122,582,092 | 111,882,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,883 | 204 |
| 未払委託者報酬 | 531,815 | 5,464 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 60,297 | 618 |
| 流動負債計 | 611,998 | 6,287 |
| 負債の部合計 | 611,998 | 6,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,516,971 | 91,517,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,453,123 | 20,358,546 |
| （分配準備積立金） | 22,419,250 | 20,617,084 |
| 元本等合計 | 121,970,094 | 111,875,922 |
| 純資産の部合計 | 121,970,094 | 111,875,922 |
| 負債・純資産合計 | 122,582,092 | 111,882,209 |
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