負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:百万円)
純資産合計		58,976
負債純資産合計		73,109

(2)中間損益計算書

2018/04/18 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		52,438		56,475
負債純資産合計		71,905		71,252

2018/04/18 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	80,147,998,346	87,711,123,864
負債純資産合計	80,273,129,783	87,822,805,227

注記表

2018/04/18 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
純資産合計	53,180,364	14,691,393
負債純資産合計	54,002,929	14,736,940

注記表

2018/04/18 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(単位:円)
純資産合計		7,568,934,679	6,656,413,491
負債純資産合計		7,576,351,161	6,656,413,495

注記表

2018/04/18 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	3,179,528,427	3,743,589,280
負債純資産合計	3,196,498,820	3,759,274,727

注記表

2018/04/18 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	83,740,645,114
負債純資産合計	84,066,492,037

注記表

2018/04/18 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
純資産合計	39,908,902,871	43,930,387,859
負債純資産合計	40,179,294,476	44,086,775,697

注記表

2018/04/18 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
純資産合計	89,017,864,774	101,939,167,841
負債純資産合計	93,653,164,608	103,135,642,932

注記表

2018/04/18 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
純資産合計	2,953,467,094	3,127,111,890
負債純資産合計	2,953,505,983	3,128,256,454

注記表

2018/04/18 9:20

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
純資産合計	654,085,994	507,504,432
負債純資産合計	659,593,726	507,836,974

注記表

2018/04/18 9:20

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
純資産合計	7,124,449,471	18,407,465,277
負債純資産合計	7,374,447,486	20,168,183,306

注記表

2018/04/18 9:20

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
純資産合計	587,650,581	415,298,498
負債純資産合計	595,316,709	415,663,501

注記表

2018/04/18 9:20

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	275,000,632	188,427,124
負債純資産合計	276,127,493	188,446,534

注記表

2018/04/18 9:20

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
純資産合計	61,728,680	44,634,935
負債純資産合計	62,348,559	44,838,230

注記表

2018/04/18 9:20

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 1月18日現在
純資産合計	1,201,809,791
負債純資産合計	1,204,244,697

注記表

2018/04/18 9:20