流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第58期(平成29年3月31日)	第59期(平成30年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2018/10/17 9:29

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	16,761	※3	14,024

(単位:百万円)

2018/10/17 9:29

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金	497,234	1,049

注記表

2018/10/17 9:29

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	148,635,050	132,865,429

注記表

2018/10/17 9:29

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	15,694,715	18,533,459

注記表

2018/10/17 9:29

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	122,502,163

注記表

2018/10/17 9:29

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	8,898,559

注記表

2018/10/17 9:29

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金	1,032,188,363	4,497,600

注記表

2018/10/17 9:29

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	2,398,431

注記表

2018/10/17 9:29

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金	266,683	209,413

注記表

2018/10/17 9:29

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金	-	28,712,859

注記表

2018/10/17 9:29

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	954,307

注記表

2018/10/17 9:29

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	448,621

注記表

2018/10/17 9:29

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	86,996

注記表

2018/10/17 9:29

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	2,598,731

注記表

2018/10/17 9:29