時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,762,344 |
| コール・ローン | 13,691,073 | 6,331,220 |
| 投資信託受益証券 | 245,566,290 | 54,512,094 |
| 親投資信託受益証券 | 157,371,565 | 191,364,074 |
| 未収入金 | 1,067,759 | － |
| 流動資産計 | 417,696,687 | 253,969,732 |
| 資産の部合計 | 417,696,687 | 253,969,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,473,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,806 | 43,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,683 | 1,153,684 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 132,140 | 133,405 |
| 流動負債計 | 3,791,297 | 1,330,301 |
| 負債の部合計 | 3,791,297 | 1,330,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,555,842 | 241,928,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,349,548 | 10,711,085 |
| （分配準備積立金） | 3,209,834 | 10,628,754 |
| 元本等合計 | 413,905,390 | 252,639,431 |
| 純資産の部合計 | 413,905,390 | 252,639,431 |
| 負債・純資産合計 | 417,696,687 | 253,969,732 |
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