時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,691,073 |
| 投資信託受益証券 | 245,566,290 |
| 親投資信託受益証券 | 157,371,565 |
| 未収入金 | 1,067,759 |
| 流動資産計 | 417,696,687 |
| 資産の部合計 | 417,696,687 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,473,646 |
| 未払受託者報酬 | 42,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,683 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 132,140 |
| 流動負債計 | 3,791,297 |
| 負債の部合計 | 3,791,297 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 410,555,842 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,349,548 |
| （分配準備積立金） | 3,209,834 |
| 元本等合計 | 413,905,390 |
| 純資産の部合計 | 413,905,390 |
| 負債・純資産合計 | 417,696,687 |
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