流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,260百万円
器具備品	612百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2019/04/17 9:30

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	16,761	※3	14,024

(単位:百万円)

2019/04/17 9:30

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	100,541,259	78,298,703

注記表

2019/04/17 9:30

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	1,049	1,241

注記表

2019/04/17 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		132,865,429	119,488,026

注記表

2019/04/17 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	18,533,459	15,928,991

注記表

2019/04/17 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	122,502,163	470,247,466

注記表

2019/04/17 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	8,898,559	-

注記表

2019/04/17 9:30

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	4,497,600	-

注記表

2019/04/17 9:30

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,398,431	-

注記表

2019/04/17 9:30

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	209,413	606,589

注記表

2019/04/17 9:30

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	28,712,859	12,352,034

注記表

2019/04/17 9:30

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	954,307	-

注記表

2019/04/17 9:30

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	448,621	-

注記表

2019/04/17 9:30

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	86,996	-

注記表

2019/04/17 9:30

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,598,731	-

注記表

2019/04/17 9:30