流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,311百万円
器具備品	707百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2020/10/16 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591

(単位:百万円)

2020/10/16 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	208,500,589	1,212,929,118

注記表

2020/10/16 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	967	344

注記表

2020/10/16 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	1,948,964,010	1,067,341,060

注記表

2020/10/16 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	33,534,958	12,223,841

注記表

2020/10/16 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	4,679,250	54,420,706

注記表

2020/10/16 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,921,456	71,041,494

注記表

2020/10/16 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	-	9,952,462

注記表

2020/10/16 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	320,352,746	835,518,438

注記表

2020/10/16 9:18

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	709,415	241,859

注記表

2020/10/16 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	18,452,669	4,649,190

注記表

2020/10/16 9:18

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,189,767	1,866,602

注記表

2020/10/16 9:18

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,020,854	717,399

注記表

2020/10/16 9:18

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	216,934	162,158

注記表

2020/10/16 9:18

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,831,191	19,978,524

注記表

2020/10/16 9:18