時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,065,875 | 4,732,356 |
| 投資信託受益証券 | 31,437,244 | 24,779,906 |
| 親投資信託受益証券 | 87,078,973 | 75,636,825 |
| 未収入金 | － | 318,460 |
| 流動資産計 | 122,582,092 | 105,467,547 |
| 資産の部合計 | 122,582,092 | 105,467,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 992,984 |
| 未払受託者報酬 | 19,883 | 18,056 |
| 未払委託者報酬 | 531,815 | 482,969 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 60,297 | 54,759 |
| 流動負債計 | 611,998 | 1,548,770 |
| 負債の部合計 | 611,998 | 1,548,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,516,971 | 87,075,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,453,123 | 16,843,435 |
| （分配準備積立金） | 22,419,250 | 20,218,213 |
| 元本等合計 | 121,970,094 | 103,918,777 |
| 純資産の部合計 | 121,970,094 | 103,918,777 |
| 負債・純資産合計 | 122,582,092 | 105,467,547 |
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