流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※4 消費税等の取扱い

2023/10/18 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		651		433

2023/10/18 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	38,318,184	45,321,851

注記表

2023/10/18 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	204,958	-

注記表

2023/10/18 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	229,792	102,878

注記表

2023/10/18 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,906	-

注記表

2023/10/18 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	8,423,828,263	5,524,556,128

注記表

2023/10/18 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	931,100

注記表

2023/10/18 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	491,627,487	622,470,136

注記表

2023/10/18 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,017,720	902,210

注記表

2023/10/18 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	680

注記表

2023/10/18 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,654	-

注記表

2023/10/18 9:22

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,215,570	-

注記表

2023/10/18 9:22

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	108,801	-

注記表

2023/10/18 9:22

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	26,864	-

注記表

2023/10/18 9:22

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	52,292,208	152,955

注記表

2023/10/18 9:22