純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2023/10/18 9:22

#2 その他の手数料等（連結）

ら⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。

2023/10/18 9:22

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2023年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			849	270,489
	株式投資信託		794	231,409
		単位型	314	9,741
		追加型	480	221,668
	公社債投資信託		55	39,079
		単位型	42	1,034
		追加型	13	38,045

2023/10/18 9:22

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.913%(税抜0.83%)
投資対象とする投資信託証券	0.099%(税抜0.09%)以内*1
実質的負担	1.012%(税抜0.92%)以内*2

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.913%(税抜0.83%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.099%(税抜0.09%)以内*1がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.012%(税抜0.92%)以内*2となります。

2023/10/18 9:22

#5 投資制限（連結）

ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

2023/10/18 9:22

#6 投資対象（連結）

◆投資対象とする投資信託証券の概要
<インデックス マザーファンド TOPIX>

運用の基本方針
投資方針	・投資成果をTOPIX(東証株価指数)配当込みの動きにできるだけ連動させるため、「バーラ日本株式モデル」に従い次のポートフォリオ管理を行ないます。①投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないます。②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。③株式の組入比率は、高位を保ちます。・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・外貨建資産への投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

*TOPIX(東証株価指数)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

2023/10/18 9:22

#7 投資方針（連結）

・各投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
・一方で、原則として、以下の要件にしたがって、信託財産の純資産総額に対する各投資信託証券への投資比率を変更していきます。投資比率を変更するタイミングについては、ファンドの状況などを勘案し、合理的な範囲で決定できるものとします。
当初設定時からの約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。

2023/10/18 9:22

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,275,771	1.25
合計(純資産総額)		102,172,847	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本23,955,44623.45親投資信託受益証券日本76,941,63075.31コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,275,7711.25合計(純資産総額)102,172,847100.00

2023/10/18 9:22

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2023/10/18 9:22

#10 注記表（連結）

第6期2022年 7月19日現在		第7期2023年 7月18日現在
1口当たり純資産額	1.1934円	1口当たり純資産額	1.2196円
(1万口当たり純資産額)	(11,934円)	(1万口当たり純資産額)	(12,196円)

2023/10/18 9:22

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 7月18日)4134131.00821.0082第2計算期間末(2018年 7月17日)2522521.04431.0443第3計算期間末(2019年 7月17日)1531531.06221.0622第4計算期間末(2020年 7月17日)1141141.07431.0743第5計算期間末(2021年 7月19日)1211211.22561.2256第6計算期間末(2022年 7月19日)1031031.19341.1934第7計算期間末(2023年 7月18日)1041041.21961.21962022年 7月末日106―1.2200―8月末日104―1.1998―9月末日99―1.1480―10月末日103―1.1855―11月末日103―1.1916―12月末日99―1.1443―2023年 1月末日101―1.1712―2月末日101―1.1642―3月末日102―1.1761―4月末日103―1.1891―5月末日103―1.2022―6月末日105―1.2302―7月末日102―1.2321―

2023/10/18 9:22

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	105,890,097	円
Ⅱ 負債総額	3,717,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,172,847	円
Ⅳ 発行済口数	82,927,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2321	円

e border="0">Ⅰ 資産総額105,890,097円Ⅱ 負債総額3,717,250円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)102,172,847円Ⅳ 発行済口数82,927,959口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2321円

2023/10/18 9:22

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債合計		37,292		17,708
純資産の部
株主資本

2023/10/18 9:22

#14 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/10/18 9:22

#15 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/10/18 9:22

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	311,903,737,180	円
Ⅱ 負債総額	131,092,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,772,645,108	円
Ⅳ 発行済口数	60,866,639,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1222	円

e border="0">Ⅰ 資産総額311,903,737,180円Ⅱ 負債総額131,092,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)311,772,645,108円Ⅳ 発行済口数60,866,639,728口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1222円

2023/10/18 9:22

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

インデックス マザーファンド コモディティ
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,407,634	円
Ⅱ 負債総額	177,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,229,711	円
Ⅳ 発行済口数	5,940,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3853	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,407,634円Ⅱ 負債総額177,923円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,229,711円Ⅳ 発行済口数5,940,893口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3853円

2023/10/18 9:22

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	57,831,999,041	円
Ⅱ 負債総額	29,023,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,802,975,558	円
Ⅳ 発行済口数	19,549,154,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9568	円

e border="0">Ⅰ 資産総額57,831,999,041円Ⅱ 負債総額29,023,483円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,802,975,558円Ⅳ 発行済口数19,549,154,612口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9568円

2023/10/18 9:22

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,980,554,454	円
Ⅱ 負債総額	22,855,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,957,698,920	円
Ⅳ 発行済口数	6,755,842,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6220	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,980,554,454円Ⅱ 負債総額22,855,534円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,957,698,920円Ⅳ 発行済口数6,755,842,764口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6220円

2023/10/18 9:22

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	190,300,621,291	円
Ⅱ 負債総額	142,603,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,158,017,348	円
Ⅳ 発行済口数	109,297,555,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7398	円

e border="0">Ⅰ 資産総額190,300,621,291円Ⅱ 負債総額142,603,943円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,158,017,348円Ⅳ 発行済口数109,297,555,091口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7398円

2023/10/18 9:22

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

インデックス マザーファンド TOPIX
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	52,539,756,340	円
Ⅱ 負債総額	494,452,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,045,303,743	円
Ⅳ 発行済口数	16,295,583,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1938	円

e border="0">Ⅰ 資産総額52,539,756,340円Ⅱ 負債総額494,452,597円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,045,303,743円Ⅳ 発行済口数16,295,583,628口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1938円

2023/10/18 9:22

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	37,461,153,564	円
Ⅱ 負債総額	1,515,321,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,945,832,417	円
Ⅳ 発行済口数	32,805,426,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957	円

e border="0">Ⅰ 資産総額37,461,153,564円Ⅱ 負債総額1,515,321,147円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,945,832,417円Ⅳ 発行済口数32,805,426,095口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0957円

2023/10/18 9:22

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

インデックス マザーファンド Jリート
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	46,300,947,527	円
Ⅱ 負債総額	283,658,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,017,289,013	円
Ⅳ 発行済口数	32,605,105,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4114	円

e border="0">Ⅰ 資産総額46,300,947,527円Ⅱ 負債総額283,658,514円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,017,289,013円Ⅳ 発行済口数32,605,105,195口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4114円

2023/10/18 9:22

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

インデックス マザーファンド 海外先進国債券
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	58,215,581	円
Ⅱ 負債総額	438,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,776,904	円
Ⅳ 発行済口数	45,941,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2576	円

e border="0">Ⅰ 資産総額58,215,581円Ⅱ 負債総額438,677円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,776,904円Ⅳ 発行済口数45,941,039口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2576円

2023/10/18 9:22

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

先進国資本エマージング株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,303,398,985	円
Ⅱ 負債総額	76,722,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,226,676,688	円
Ⅳ 発行済口数	5,848,700,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5776	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,303,398,985円Ⅱ 負債総額76,722,297円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,226,676,688円Ⅳ 発行済口数5,848,700,231口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5776円

2023/10/18 9:22

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	45,290,748	67,751,905
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	204,958	-
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	229,805	102,901
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	28,677,870	73,841,172
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	8,430,702,289	5,527,426,329
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	63,004,347	50,931,230
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	493,018,473	734,715,344
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	803,252,994	8,401,644
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-	680
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	26,051,255	7,250,751
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#36 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/10/18 9:22

#37 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	65,332,505	円
Ⅱ 負債総額	46,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,285,601	円
Ⅳ 発行済口数	23,136,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8218	円

e border="0">Ⅰ 資産総額65,332,505円Ⅱ 負債総額46,904円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,285,601円Ⅳ 発行済口数23,136,230口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8218円

2023/10/18 9:22

#38 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-2

インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	21,644,175	円
Ⅱ 負債総額	13,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,630,707	円
Ⅳ 発行済口数	13,529,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5988	円

e border="0">Ⅰ 資産総額21,644,175円Ⅱ 負債総額13,468円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,630,707円Ⅳ 発行済口数13,529,256口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5988円

2023/10/18 9:22

#39 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-3

インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,966,931	円
Ⅱ 負債総額	4,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,962,837	円
Ⅳ 発行済口数	4,288,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3905	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,966,931円Ⅱ 負債総額4,094円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,962,837円Ⅳ 発行済口数4,288,364口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3905円

2023/10/18 9:22

#40 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-4

FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,216,166,125	円
Ⅱ 負債総額	32,324,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,183,842,029	円
Ⅳ 発行済口数	3,258,654,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2839	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,216,166,125円Ⅱ 負債総額32,324,096円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,183,842,029円Ⅳ 発行済口数3,258,654,001口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2839円

2023/10/18 9:22

#41 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,270,102	47,672
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#42 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	128,449	13,867
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#43 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	33,457	4,203
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22

#44 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	53,228,828	3,200,734
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/18 9:22