剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年 7月20日至 2022年 7月19日	第7期自 2022年 7月20日至 2023年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,346	13,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,453,123	16,843,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,807,096	229,246
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,807,096	229,246
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,843,435	18,860,430

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	60,494,412,485	60,367,955,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	189,270,120,153	240,756,690,706

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,440,444	6,092,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,865,060	2,013,810

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,086,743,422	18,764,184,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,034,683,380	36,304,468,546

注記表

2023/10/18 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,576,007,441	6,733,074,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,981,857,652	4,019,720,891

注記表

2023/10/18 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	100,331,684,717	105,506,147,668
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,244,244,044	74,963,738,426

注記表

2023/10/18 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,971,923,640	16,235,361,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,239,421,503	34,042,269,943

注記表

2023/10/18 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	43,247,405,559	37,692,894,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,852,931,919	3,672,610,148

注記表

2023/10/18 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	27,045,389,835	32,465,212,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,447,069,604	12,804,545,587

注記表

2023/10/18 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	66,466,103	46,344,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,219,928	11,751,552

注記表

2023/10/18 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,152,048,317	5,948,211,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,784,367,587	3,117,424,097

注記表

2023/10/18 9:22

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	27,243,816	23,419,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,015,465	40,958,704

注記表

2023/10/18 9:22

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,495,177	13,529,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,689,582	7,943,536

注記表

2023/10/18 9:22

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,307,768	4,315,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,226,194	1,593,811

注記表

2023/10/18 9:22

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,829,323,570	3,259,442,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	541,164,177	925,179,064

注記表

2023/10/18 9:22