時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02の流動負債の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※4 消費税等の取扱い

2021/04/16 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554

2021/04/16 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,806,375	3,462,584

注記表

2021/04/16 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6	-

注記表

2021/04/16 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	-	8,579,219

注記表

2021/04/16 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,021	-

注記表

2021/04/16 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	53,010,374	-

注記表

2021/04/16 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,473,300	-

注記表

2021/04/16 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,898,524,115	2,226,137,751

注記表

2021/04/16 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,956,880	33,600

注記表

2021/04/16 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	994	-

注記表

2021/04/16 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	3,260

注記表

2021/04/16 9:15

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	3,322	2,909

注記表

2021/04/16 9:15

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	126	1,795

注記表

2021/04/16 9:15

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	12	383

注記表

2021/04/16 9:15

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,526,518	17,194,111

注記表

2021/04/16 9:15