流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(9) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち193百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

2018/04/18 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		410	※3	589

2018/04/18 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,052,531	2,372,981

注記表

2018/04/18 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	822,565	45,547

注記表

2018/04/18 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20	-

注記表

2018/04/18 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	127,960	6,036

注記表

2018/04/18 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,173,164

注記表

2018/04/18 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
前受金	1,580,000	6,630,000

注記表

2018/04/18 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,129,322,019	1,135,580,830

注記表

2018/04/18 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	38,873	1,144,546

注記表

2018/04/18 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,720	1,646

注記表

2018/04/18 9:21

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	55,360	3,030,618

注記表

2018/04/18 9:21

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	7,363,722	240,527

注記表

2018/04/18 9:21

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	974,722	-

注記表

2018/04/18 9:21

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	578,639	195,277

注記表

2018/04/18 9:21

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 1月18日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	146,592

注記表

2018/04/18 9:21