時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,872,157 | 9,256,802 |
| 投資信託受益証券 | 301,889,427 | 93,769,462 |
| 親投資信託受益証券 | 164,521,285 | 214,997,918 |
| 流動資産計 | 482,282,869 | 318,024,182 |
| 資産の部合計 | 482,282,869 | 318,024,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 19,283 |
| 未払受託者報酬 | 54,188 | 281 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,410 | 7,502 |
| 未払利息 | 25 | 10 |
| その他未払費用 | 167,292 | 867 |
| 流動負債計 | 1,667,915 | 27,943 |
| 負債の部合計 | 1,667,915 | 27,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,610,115 | 295,968,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,004,839 | 22,027,913 |
| （分配準備積立金） | 5,257,818 | 3,271,904 |
| 元本等合計 | 480,614,954 | 317,996,239 |
| 純資産の部合計 | 480,614,954 | 317,996,239 |
| 負債・純資産合計 | 482,282,869 | 318,024,182 |
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