時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2017年7月18日: 525万
2018年7月17日 +158.19%: 1357万
2019年7月17日 -18.3%: 1109万
2020年7月17日 -20.09%: 886万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/10/16 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/10/16 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2020/10/16 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/10/16 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/10/16 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/10/16 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年 2月21日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2020/10/16 9:19

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 7月31日現在です。

2020/10/16 9:19

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/10/16 9:19

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/10/16 9:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/10/16 9:19

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/10/16 9:19

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/10/16 9:19

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年7月17日までとします(2017年2月21日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/10/16 9:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/10/16 9:19

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 2月21日～2017年 7月18日	0.0000
第2期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	0.0000
第3期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	0.0000
第4期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 2月21日～2017年 7月18日0.0000第2期2017年 7月19日～2018年 7月17日0.0000第3期2018年 7月18日～2019年 7月17日0.0000第4期2019年 7月18日～2020年 7月17日0.0000

2020/10/16 9:19

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/10/16 9:19

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/10/16 9:19

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年10月17日	有価証券報告書
2020年 4月17日	半期報告書

2020/10/16 9:19

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 2月21日～2017年 7月18日	1.05
第2期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	4.76
第3期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	0.90
第4期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	0.46

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 2月21日～2017年 7月18日1.05第2期2017年 7月19日～2018年 7月17日4.76第3期2018年 7月18日～2019年 7月17日0.90第4期2019年 7月18日～2020年 7月17日0.46e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/10/16 9:19

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/10/16 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/10/16 9:19

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/10/16 9:19

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

2020/10/16 9:19

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/10/16 9:19

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2020/10/16 9:19

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2020/10/16 9:19

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに実質的に投資を行なう別に定める投資信託証券(以下、「別に定める投資信託証券」といいます。)ならびに円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)受益証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2020/10/16 9:19

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド TOPIX	15,044,403	2.0130	30,284,828	1.9133	28,784,456	23.23
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	17,181,940	1.5256	26,214,468	1.5031	25,826,174	20.84
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	13,989,675	1.3919	19,472,229	1.3977	19,553,368	15.78
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド海外先進国債券	11,186,862	1.1767	13,163,581	1.1803	13,203,853	10.66
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド Jリート	10,975,742	1.1094	12,176,553	1.1153	12,241,245	9.88
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	9,809,265	0.9797	9,611,108	1.0035	9,843,597	7.94
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	3,515,511	1.2827	4,509,345	1.3934	4,898,513	3.95
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	2,714,054	1.0675	2,897,253	1.0525	2,856,541	2.31
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンドコモディティ	2,077,782	0.7351	1,527,378	0.7377	1,532,779	1.24
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)	1,314,027	1.1121	1,461,329	1.1065	1,453,970	1.17

e border="0">国・

2020/10/16 9:19

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	42,022,254	33.92
親投資信託受益証券	日本	78,172,242	63.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,708,416	2.99
合計(純資産総額)		123,902,912	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本42,022,25433.92親投資信託受益証券日本78,172,24263.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,708,4162.99合計(純資産総額)123,902,912100.00

2020/10/16 9:19

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/10/16 9:19

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2020/10/16 9:19

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年 7月18日至 2019年 7月17日	第4期自 2019年 7月18日至 2020年 7月17日
営業収益
受取利息	14	4
有価証券売買等損益	3,154,802	△560,963
営業収益合計	3,154,816	△560,959
営業費用
支払利息	2,999	1,457
受託者報酬	62,204	50,566
委託者報酬	1,662,021	1,351,386
その他費用	192,493	154,040
営業費用合計	1,919,717	1,557,449
営業利益又は営業損失(△)	1,235,099	△2,118,408
経常利益又は経常損失(△)	1,235,099	△2,118,408
当期純利益又は当期純損失(△)	1,235,099	△2,118,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△305,416	△2,704,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,453,058	11,005,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,988,563	2,792,714
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,988,563	2,792,714
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,005,010	8,798,808

2020/10/16 9:19

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/10/16 9:19

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2020/10/16 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/10/16 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。2020/10/16 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。

2020/10/16 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 7月18日)	480	480	1.0105	1.0105
第2計算期間末	(2018年 7月17日)	242	242	1.0586	1.0586
第3計算期間末	(2019年 7月17日)	172	172	1.0681	1.0681
第4計算期間末	(2020年 7月17日)	129	129	1.0730	1.0730
	2019年 7月末日	170	―	1.0701	―
	8月末日	167	―	1.0566	―
	9月末日	172	―	1.0848	―
	10月末日	167	―	1.1140	―
	11月末日	168	―	1.1235	―
	12月末日	167	―	1.1328	―
	2020年 1月末日	167	―	1.1336	―
	2月末日	157	―	1.0742	―
	3月末日	123	―	0.9789	―
	4月末日	127	―	1.0116	―
	5月末日	132	―	1.0492	―
	6月末日	131	―	1.0580	―
	7月末日	123	―	1.0630	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 7月18日)4804801.01051.0105第2計算期間末(2018年 7月17日)2422421.05861.0586第3計算期間末(2019年 7月17日)1721721.06811.0681第4計算期間末(2020年 7月17日)1291291.07301.07302019年 7月末日170―1.0701―8月末日167―1.0566―9月末日172―1.0848―10月末日167―1.1140―11月末日168―1.1235―12月末日167―1.1328―2020年 1月末日167―1.1336―2月末日157―1.0742―3月末日123―0.9789―4月末日127―1.0116―5月末日132―1.0492―6月末日131―1.0580―7月末日123―1.0630―

2020/10/16 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	124,018,458	円
Ⅱ 負債総額	115,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,902,912	円
Ⅳ 発行済口数	116,558,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0630	円

e border="0">Ⅰ 資産総額124,018,458円Ⅱ 負債総額115,546円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,902,912円Ⅳ 発行済口数116,558,638口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0630円

2020/10/16 9:19

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月18日から翌年7月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/10/16 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2017年 2月21日～2017年 7月18日	574,110,766	98,500,651
第2期	2017年 7月19日～2018年 7月17日	0	246,074,395
第3期	2018年 7月18日～2019年 7月17日	0	68,052,435
第4期	2019年 7月18日～2020年 7月17日	0	40,979,713

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年 2月21日～2017年 7月18日574,110,76698,500,651第2期2017年 7月19日～2018年 7月17日0246,074,395第3期2018年 7月18日～2019年 7月17日068,052,435第4期2019年 7月18日～2020年 7月17日040,979,713e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2020/10/16 9:19

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2020/10/16 9:19

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2020/10/16 9:19

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/10/16 9:19

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2020年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2020/10/16 9:19

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02】
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。

2020/10/16 9:19

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2020/10/16 9:19

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2020/10/16 9:19

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,391,016	円
Ⅱ 負債総額	278,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,112,384	円
Ⅳ 発行済口数	15,063,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7377	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,391,016円Ⅱ 負債総額278,632円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,112,384円Ⅳ 発行済口数15,063,249口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7377円

2020/10/16 9:19

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2020/10/16 9:19

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2020/10/16 9:19

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書

2020/10/16 9:19

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	35,630,556,031	円
Ⅱ 負債総額	105,710,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,524,845,816	円
Ⅳ 発行済口数	18,566,980,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9133	円

e border="0">Ⅰ 資産総額35,630,556,031円Ⅱ 負債総額105,710,215円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,524,845,816円Ⅳ 発行済口数18,566,980,879口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9133円

2020/10/16 9:19

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

2020/10/16 9:19

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,825,815,857	円
Ⅱ 負債総額	257,802,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,568,013,011	円
Ⅳ 発行済口数	18,440,971,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1153	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,825,815,857円Ⅱ 負債総額257,802,846円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,568,013,011円Ⅳ 発行済口数18,440,971,837口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1153円

2020/10/16 9:19

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	137,040,099	円
Ⅱ 負債総額	1,383,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,656,566	円
Ⅳ 発行済口数	114,938,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1803	円

e border="0">Ⅰ 資産総額137,040,099円Ⅱ 負債総額1,383,533円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,656,566円Ⅳ 発行済口数114,938,438口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1803円

2020/10/16 9:19

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,344,113,142	円
Ⅱ 負債総額	18,701,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,325,411,941	円
Ⅳ 発行済口数	10,760,327,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,344,113,142円Ⅱ 負債総額18,701,201円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,325,411,941円Ⅳ 発行済口数10,760,327,994口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0525円

2020/10/16 9:19

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2020/10/16 9:19

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金	967	344
コール・ローン	56,817	155,488
投資信託受益証券	13,782,902	11,322,729
派生商品評価勘定	92	-
未収入金	77,520	45,255
流動資産合計	13,918,298	11,523,816
資産合計	13,918,298	11,523,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	6
未払解約金	79,184	113,240
流動負債合計	79,184	113,246
負債合計	79,184	113,246
純資産の部
元本等
元本	14,940,087	15,522,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,100,973	△4,111,490
元本等合計	13,839,114	11,410,570
純資産合計	13,839,114	11,410,570
負債純資産合計	13,918,298	11,523,816

注記表

2020/10/16 9:19

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2020/10/16 9:19

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2020/10/16 9:19

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

ゴールド・マザーファンド
貸借対照表

2020/10/16 9:19

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,921,456	71,041,494
株式	38,535,688,870	37,314,733,910
派生商品評価勘定	1,094,760	-
未収配当金	57,405,468	57,532,196
前払金	-	1,260,000
流動資産合計	38,658,110,554	37,444,567,600
資産合計	38,658,110,554	37,444,567,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,473,300
前受金	1,218,000	-
未払解約金	29,401,738	35,427,998
未払利息	102	65
流動負債合計	30,619,840	36,901,363
負債合計	30,619,840	36,901,363
純資産の部
元本等
元本	19,773,090,141	18,584,035,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,854,400,573	18,823,630,679
元本等合計	38,627,490,714	37,407,666,237
純資産合計	38,627,490,714	37,407,666,237
負債純資産合計	38,658,110,554	37,444,567,600

注記表

2020/10/16 9:19

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

2020/10/16 9:19

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	320,352,746	835,518,438
投資証券	4,163,268,200	19,994,230,260
派生商品評価勘定	2,418,532	-
未収配当金	28,538,614	181,631,233
前払金	-	16,501,760
差入委託証拠金	840,000	41,846,000
流動資産合計	4,515,418,092	21,069,727,691
資産合計	4,515,418,092	21,069,727,691
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	15,956,880
前受金	2,326,580	-
未払金	286,127,500	-
未払解約金	1,935,822	714,863,189
未払利息	513	769
流動負債合計	290,390,415	730,820,838
負債合計	290,390,415	730,820,838
純資産の部
元本等
元本	3,257,212,494	18,331,250,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	967,815,183	2,007,655,921
元本等合計	4,225,027,677	20,338,906,853
純資産合計	4,225,027,677	20,338,906,853
負債純資産合計	4,515,418,092	21,069,727,691

注記表

2020/10/16 9:19

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金	709,415	241,859
コール・ローン	153,914	722,396
国債証券	182,201,295	135,497,843
派生商品評価勘定	618	-
未収入金	1,021,656	615,477
未収利息	1,424,288	864,464
前払費用	50,344	103,361
流動資産合計	185,561,530	138,045,400
資産合計	185,561,530	138,045,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,520	994
未払解約金	1,350,924	835,490
流動負債合計	1,353,444	836,484
負債合計	1,353,444	836,484
純資産の部
元本等
元本	167,030,141	116,602,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,177,945	20,606,866
元本等合計	184,208,086	137,208,916
純資産合計	184,208,086	137,208,916
負債純資産合計	185,561,530	138,045,400

注記表

2020/10/16 9:19

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金	18,452,669	4,649,190
コール・ローン	144,400,244	94,070,893
株式	16,004,836,118	11,404,452,695
派生商品評価勘定	7,722	52,175
未収入金	-	67,444,649
未収配当金	81,417,944	53,563,109
流動資産合計	16,249,114,697	11,624,232,711
資産合計	16,249,114,697	11,624,232,711
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,641	-
未払解約金	48,247,252	96,534,035
未払利息	231	86
流動負債合計	48,256,124	96,534,121
負債合計	48,256,124	96,534,121
純資産の部
元本等
元本	13,495,667,757	10,799,135,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,705,190,816	728,562,967
元本等合計	16,200,858,573	11,527,698,590
純資産合計	16,200,858,573	11,527,698,590
負債純資産合計	16,249,114,697	11,624,232,711