有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 15,044,403 | 2.0130 | 30,284,828 | 1.9133 | 28,784,456 | 23.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 17,181,940 | 1.5256 | 26,214,468 | 1.5031 | 25,826,174 | 20.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 13,989,675 | 1.3919 | 19,472,229 | 1.3977 | 19,553,368 | 15.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 11,186,862 | 1.1767 | 13,163,581 | 1.1803 | 13,203,853 | 10.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 10,975,742 | 1.1094 | 12,176,553 | 1.1153 | 12,241,245 | 9.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 9,809,265 | 0.9797 | 9,611,108 | 1.0035 | 9,843,597 | 7.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 3,515,511 | 1.2827 | 4,509,345 | 1.3934 | 4,898,513 | 3.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 2,714,054 | 1.0675 | 2,897,253 | 1.0525 | 2,856,541 | 2.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 2,077,782 | 0.7351 | 1,527,378 | 0.7377 | 1,532,779 | 1.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 1,314,027 | 1.1121 | 1,461,329 | 1.1065 | 1,453,970 | 1.17 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.92 |
| 親投資信託受益証券 | 63.09 |
| 合 計 | 97.01 |
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