- 有報資料
- 72項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月21日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け) | 234,090,660 | 0.9771 | 228,729,983 | 0.9789 | 229,151,347 | 48.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 45,197,267 | 1.2632 | 57,093,188 | 1.2652 | 57,183,582 | 12.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 23,760,889 | 1.9320 | 45,906,038 | 1.9296 | 45,849,011 | 9.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 35,911,621 | 1.2783 | 45,905,825 | 1.2614 | 45,298,918 | 9.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 28,519,320 | 1.0885 | 31,043,280 | 1.0826 | 30,875,015 | 6.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 18,501,746 | 0.9656 | 17,865,286 | 1.0168 | 18,812,575 | 3.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 16,917,787 | 1.0962 | 18,545,278 | 1.0863 | 18,377,792 | 3.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 3,992,376 | 1.2815 | 5,116,230 | 1.2656 | 5,052,751 | 1.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 4,414,747 | 1.0503 | 4,636,809 | 1.0476 | 4,624,888 | 0.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 2,986,172 | 1.1627 | 3,472,022 | 1.1481 | 3,428,424 | 0.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 62.66 |
| 親投資信託受益証券 | 34.35 |
| 合 計 | 97.01 |
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