有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 20,256,914 | 1.9535 | 39,571,882 | 1.9509 | 39,519,213 | 23.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 22,220,514 | 1.4588 | 32,415,285 | 1.4608 | 32,459,726 | 18.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 19,637,682 | 1.3523 | 26,556,038 | 1.3669 | 26,842,747 | 15.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 18,890,434 | 1.1028 | 20,832,371 | 1.1081 | 20,932,489 | 12.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 12,949,315 | 1.2971 | 16,796,557 | 1.3004 | 16,839,289 | 9.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 10,988,884 | 1.1989 | 13,174,573 | 1.1946 | 13,127,320 | 7.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 6,027,710 | 1.0302 | 6,209,746 | 1.049 | 6,323,067 | 3.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 4,687,720 | 1.2004 | 5,627,139 | 1.1838 | 5,549,322 | 3.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 1,999,698 | 1.1579 | 2,315,450 | 1.1599 | 2,319,449 | 1.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 2,191,731 | 0.9263 | 2,030,200 | 0.9105 | 1,995,571 | 1.17 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 31.72 |
| 親投資信託受益証券 | 65.32 |
| 合 計 | 97.04 |
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