- 有報資料
- 88項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 22,409,614 | 2.1244 | 47,606,984 | 2.1345 | 47,833,321 | 22.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 35,861,480 | 1.2871 | 46,157,311 | 1.2791 | 45,870,419 | 21.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 29,731,249 | 1.4244 | 42,349,191 | 1.4132 | 42,016,201 | 19.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 22,564,031 | 1.1043 | 24,917,460 | 1.0831 | 24,439,101 | 11.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 19,302,089 | 1.0982 | 21,197,555 | 1.0955 | 21,145,438 | 9.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 15,147,395 | 1.1406 | 17,277,118 | 1.1155 | 16,896,919 | 7.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 3,775,149 | 1.2128 | 4,578,501 | 1.2226 | 4,615,497 | 2.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 3,040,066 | 0.9478 | 2,881,374 | 0.9316 | 2,832,125 | 1.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 2,489,740 | 1.1227 | 2,795,231 | 1.1161 | 2,778,798 | 1.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,347,077 | 1.0224 | 1,377,252 | 1.0321 | 1,390,318 | 0.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.99 |
| 親投資信託受益証券 | 67.52 |
| 合 計 | 97.51 |
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