時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,856,526 | － |
| コール・ローン | 6,669,570 | 6,233,935 |
| 投資信託受益証券 | 73,313,286 | 54,970,472 |
| 親投資信託受益証券 | 162,519,883 | 129,808,939 |
| 未収入金 | 777,640 | － |
| 流動資産計 | 245,136,905 | 191,013,346 |
| 資産の部合計 | 245,136,905 | 191,013,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 851,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,118 | 33,037 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,778 | 882,604 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 130,059 | 226,525 |
| 流動負債計 | 2,148,127 | 1,142,175 |
| 負債の部合計 | 2,148,127 | 1,142,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,535,720 | 189,325,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,453,058 | 545,431 |
| （分配準備積立金） | 13,575,155 | 11,197,052 |
| 元本等合計 | 242,988,778 | 189,871,171 |
| 純資産の部合計 | 242,988,778 | 189,871,171 |
| 負債・純資産合計 | 245,136,905 | 191,013,346 |
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