時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,902,690 | 5,804,161 |
| 投資信託受益証券 | 54,996,970 | 56,787,949 |
| 親投資信託受益証券 | 112,487,323 | 108,111,444 |
| 流動資産計 | 173,386,983 | 170,703,554 |
| 資産の部合計 | 173,386,983 | 170,703,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,167 | 27,678 |
| 未払委託者報酬 | 779,417 | 739,674 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 90,095 | 170,838 |
| 流動負債計 | 898,688 | 938,190 |
| 負債の部合計 | 898,688 | 938,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,483,285 | 147,994,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,005,010 | 21,771,165 |
| （分配準備積立金） | 11,090,905 | 10,164,477 |
| 元本等合計 | 172,488,295 | 169,765,364 |
| 純資産の部合計 | 172,488,295 | 169,765,364 |
| 負債・純資産合計 | 173,386,983 | 170,703,554 |
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