時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,637,553 | 4,482,462 |
| 投資信託受益証券 | 43,793,656 | 46,486,959 |
| 親投資信託受益証券 | 81,236,373 | 84,888,943 |
| 未収入金 | 4,151,333 | － |
| 流動資産計 | 133,818,915 | 135,858,364 |
| 資産の部合計 | 133,818,915 | 135,858,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,236 | － |
| 未払解約金 | 3,808,305 | 2,506 |
| 未払受託者報酬 | 22,888 | 21,236 |
| 未払委託者報酬 | 611,712 | 567,611 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 69,390 | 130,775 |
| 流動負債計 | 4,516,535 | 722,128 |
| 負債の部合計 | 4,516,535 | 722,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,503,572 | 114,729,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,798,808 | 20,406,875 |
| （分配準備積立金） | 8,862,906 | 8,438,224 |
| 元本等合計 | 129,302,380 | 135,136,236 |
| 純資産の部合計 | 129,302,380 | 135,136,236 |
| 負債・純資産合計 | 133,818,915 | 135,858,364 |
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