剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

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#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,095,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,004,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,890,366
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,890,366
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,027,913

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#3 中間注記表（連結）

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	35,612,262,377	34,736,272,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,535,735,969	52,974,851,057

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
元本	50,635,353	13,453,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,545,011	1,237,518

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(単位:円)
元本		3,832,492,331	3,378,747,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,736,442,348	3,277,665,718

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,390,565,710	2,699,981,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	788,962,717	1,043,608,000

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	88,209,226,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,468,580,993

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,657,286,888	19,450,173,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,251,615,983	24,480,214,365

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
元本	70,468,997,878	80,020,065,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,548,866,896	21,919,102,421

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
元本	3,058,681,990	2,955,518,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△105,214,896	171,593,787

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
元本	600,929,950	454,569,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,156,044	52,934,774

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
元本	5,559,587,877	13,184,360,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,564,861,594	5,223,104,816

注記表

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#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
元本	459,725,262	290,811,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,925,319	124,486,608

注記表

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#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
元本	250,856,740	172,793,984
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,143,892	15,633,140

注記表

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#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 1月18日現在
元本	53,092,741	36,921,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,635,939	7,713,627

注記表

2018/04/18 9:21

#19 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 1月18日現在
元本	1,166,857,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,952,373

注記表

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