剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年 2月21日至 平成29年 7月18日	第2期自 平成29年 7月19日至 平成30年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,139,172	6,143,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	5,004,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,126	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,126	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	307,105	2,589,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,589,443
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	307,105	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,004,839	13,453,058

2018/10/17 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/10/17 9:30

#3 注記表（連結）

2018/10/17 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

2018/10/17 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
元本	50,635,353	7,944,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,545,011	178,122

注記表

2018/10/17 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,832,492,331	3,234,483,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,736,442,348	3,447,235,399

注記表

2018/10/17 9:30

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,390,565,710	3,035,999,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	788,962,717	876,395,341

注記表

2018/10/17 9:30

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	86,190,065,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△9,133,287,835

注記表

2018/10/17 9:30

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
元本	20,657,286,888	19,797,670,625
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,251,615,983	22,259,620,093

注記表

2018/10/17 9:30

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
元本	70,468,997,878	76,630,624,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,548,866,896	22,000,739,058

注記表

2018/10/17 9:30

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
元本	3,058,681,990	2,847,204,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△105,214,896	279,670,282

注記表

2018/10/17 9:30

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
元本	600,929,950	221,922,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,156,044	23,150,464

注記表

2018/10/17 9:30

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
元本	5,559,587,877	15,505,362,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,564,861,594	3,300,216,535

注記表

2018/10/17 9:30

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
元本	459,725,262	204,021,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,925,319	86,581,574

注記表

2018/10/17 9:30

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
元本	250,856,740	119,028,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,143,892	16,730,803

注記表

2018/10/17 9:30

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月18日現在	平成30年 7月17日現在
元本	53,092,741	23,683,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,635,939	2,906,885

注記表

2018/10/17 9:30

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在
元本	2,427,290,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△126,793,842

注記表

2018/10/17 9:30