時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,856,526 |
| コール・ローン | 15,872,157 | 6,669,570 |
| 投資信託受益証券 | 301,889,427 | 73,313,286 |
| 親投資信託受益証券 | 164,521,285 | 162,519,883 |
| 未収入金 | － | 777,640 |
| 流動資産計 | 482,282,869 | 245,136,905 |
| 資産の部合計 | 482,282,869 | 245,136,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 851,160 |
| 未払受託者報酬 | 54,188 | 42,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,410 | 1,124,778 |
| 未払利息 | 25 | 12 |
| その他未払費用 | 167,292 | 130,059 |
| 流動負債計 | 1,667,915 | 2,148,127 |
| 負債の部合計 | 1,667,915 | 2,148,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,610,115 | 229,535,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,004,839 | 13,453,058 |
| （分配準備積立金） | 5,257,818 | 13,575,155 |
| 元本等合計 | 480,614,954 | 242,988,778 |
| 純資産の部合計 | 480,614,954 | 242,988,778 |
| 負債・純資産合計 | 482,282,869 | 245,136,905 |
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