剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 7月18日至 2019年 1月17日	当中間計算期間自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△195,095	277,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,453,058	11,005,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,356,714	919,255
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,356,714	919,255
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	545,431	21,771,165

2020/04/17 9:22

#2 中間注記表（連結）

2020/04/17 9:22

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	54,317,132,526	82,769,160,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,542,897,067	157,871,045,634

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,940,087	13,880,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,100,973	△996,775

注記表

2020/04/17 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,383,427,395	52,780,814,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,323,571,024	71,322,520,667

注記表

2020/04/17 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,789,304,628	4,144,509,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,262,033,156	1,652,229,293

注記表

2020/04/17 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	118,814,505,273	112,410,068,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,706,340,895	10,191,280,444

注記表

2020/04/17 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	19,773,090,141	18,695,501,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,854,400,573	22,218,875,483

注記表

2020/04/17 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	78,784,276,148	81,852,100,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,755,354,697	29,169,191,705

注記表

2020/04/17 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,257,212,494	8,312,743,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	967,815,183	3,427,840,848

注記表

2020/04/17 9:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	167,030,141	134,739,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,177,945	19,314,867

注記表

2020/04/17 9:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,495,667,757	11,912,342,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,705,190,816	3,213,184,616

注記表

2020/04/17 9:22

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	139,725,303	123,340,310
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,102,407	77,824,076

注記表

2020/04/17 9:22

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	79,574,737	68,425,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,825,895	19,880,991

注記表

2020/04/17 9:22

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,586,949	13,732,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,777,610	2,918,524

注記表

2020/04/17 9:22

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,344,017,513	3,633,475,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,891,849	436,730,393

注記表

2020/04/17 9:22