剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年 7月18日至 2019年 7月17日	第4期自 2019年 7月18日至 2020年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△305,416	△2,704,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,453,058	11,005,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,988,563	2,792,714
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,988,563	2,792,714
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,005,010	8,798,808

2020/10/16 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

2020/10/16 9:19

#3 注記表（連結）

2020/10/16 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

2020/10/16 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	54,317,132,526	88,927,779,693
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,542,897,067	153,057,819,097

注記表

2020/10/16 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,940,087	15,522,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,100,973	△4,111,490

注記表

2020/10/16 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,383,427,395	69,758,679,027
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,323,571,024	54,569,329,038

注記表

2020/10/16 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,789,304,628	4,445,728,274
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,262,033,156	1,258,912,717

注記表

2020/10/16 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	118,814,505,273	112,869,912,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,706,340,895	25,309,683,069

注記表

2020/10/16 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	19,773,090,141	18,584,035,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,854,400,573	18,823,630,679

注記表

2020/10/16 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	78,784,276,148	85,327,381,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,755,354,697	33,441,702,248

注記表

2020/10/16 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,257,212,494	18,331,250,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	967,815,183	2,007,655,921

注記表

2020/10/16 9:19

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	167,030,141	116,602,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,177,945	20,606,866

注記表

2020/10/16 9:19

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,495,667,757	10,799,135,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,705,190,816	728,562,967

注記表

2020/10/16 9:19

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	139,725,303	118,306,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,102,407	62,197,905

注記表

2020/10/16 9:19

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	79,574,737	71,210,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,825,895	△1,435,554

注記表

2020/10/16 9:19

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,586,949	12,781,905
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,777,610	1,432,918

注記表

2020/10/16 9:19

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,344,017,513	3,066,638,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,891,849	867,055,805

注記表

2020/10/16 9:19