時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,902,690 | 4,637,553 |
| 投資信託受益証券 | 54,996,970 | 43,793,656 |
| 親投資信託受益証券 | 112,487,323 | 81,236,373 |
| 未収入金 | － | 4,151,333 |
| 流動資産計 | 173,386,983 | 133,818,915 |
| 資産の部合計 | 173,386,983 | 133,818,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,236 |
| 未払解約金 | － | 3,808,305 |
| 未払受託者報酬 | 29,167 | 22,888 |
| 未払委託者報酬 | 779,417 | 611,712 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 90,095 | 69,390 |
| 流動負債計 | 898,688 | 4,516,535 |
| 負債の部合計 | 898,688 | 4,516,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,483,285 | 120,503,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,005,010 | 8,798,808 |
| （分配準備積立金） | 11,090,905 | 8,862,906 |
| 元本等合計 | 172,488,295 | 129,302,380 |
| 純資産の部合計 | 172,488,295 | 129,302,380 |
| 負債・純資産合計 | 173,386,983 | 133,818,915 |
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