「時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02」(以下、「当ファンド」といいます。)は繰上償還することとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 繰上償還の年月日
2021年9月16日
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
信託約款第41条第2項にあらかじめ定められた要件「2026年6月30日以前の毎営業日において、この信託の1万口当たり基準価額が13,000円以上となった場合は、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させる」を満たしたため、繰上償還することとなりました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
また、日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。