AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,652,801 | 121,565,140 |
| 親投資信託受益証券 | 10,223,354,915 | 8,388,902,566 |
| 未収入金 | 73,000,000 | － |
| 流動資産計 | 10,426,007,716 | 8,510,467,706 |
| 資産の部合計 | 10,426,007,716 | 8,510,467,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,320,089 | － |
| 未払解約金 | 56,055,304 | 44,698,105 |
| 未払受託者報酬 | 2,467,598 | 1,986,615 |
| 未払委託者報酬 | 71,560,074 | 57,611,701 |
| 未払利息 | 210 | 223 |
| その他未払費用 | 160,335 | 129,066 |
| 流動負債計 | 150,563,610 | 104,425,710 |
| 負債の部合計 | 150,563,610 | 104,425,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,160,044,538 | 8,575,366,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,399,568 | -169,324,930 |
| （分配準備積立金） | 106,475,030 | 135,668,275 |
| 元本等合計 | 10,275,444,106 | 8,406,041,996 |
| 純資産の部合計 | 10,275,444,106 | 8,406,041,996 |
| 負債・純資産合計 | 10,426,007,716 | 8,510,467,706 |
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