AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,565,140 | 73,444,318 |
| 親投資信託受益証券 | 8,388,902,566 | 6,565,507,426 |
| 流動資産計 | 8,510,467,706 | 6,638,951,744 |
| 資産の部合計 | 8,510,467,706 | 6,638,951,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,698,105 | 17,873,396 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,615 | 1,604,676 |
| 未払委託者報酬 | 57,611,701 | 46,535,575 |
| 未払利息 | 223 | 146 |
| その他未払費用 | 129,066 | 104,478 |
| 流動負債計 | 104,425,710 | 66,118,271 |
| 負債の部合計 | 104,425,710 | 66,118,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,575,366,926 | 7,151,926,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,324,930 | -579,093,101 |
| （分配準備積立金） | 135,668,275 | 128,768,339 |
| 元本等合計 | 8,406,041,996 | 6,572,833,473 |
| 純資産の部合計 | 8,406,041,996 | 6,572,833,473 |
| 負債・純資産合計 | 8,510,467,706 | 6,638,951,744 |
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