AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/02-2023/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,368,990 | 21,204,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,394,081,368 | 2,198,990,983 |
| 未収入金 | － | 76,740,000 |
| 流動資産計 | 2,419,450,358 | 2,296,935,373 |
| 資産の部合計 | 2,419,450,358 | 2,296,935,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,246,741 | 71,192,794 |
| 未払受託者報酬 | 544,877 | 516,259 |
| 未払委託者報酬 | 15,801,313 | 14,971,478 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 35,357 | 33,493 |
| 流動負債計 | 17,628,295 | 86,714,034 |
| 負債の部合計 | 17,628,295 | 86,714,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,811,857,469 | 2,611,173,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -410,035,406 | -400,951,876 |
| （分配準備積立金） | 72,400,434 | 68,775,035 |
| 元本等合計 | 2,401,822,063 | 2,210,221,339 |
| 純資産の部合計 | 2,401,822,063 | 2,210,221,339 |
| 負債・純資産合計 | 2,419,450,358 | 2,296,935,373 |
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