AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/01-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,204,390 | 19,938,273 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,990,983 | 1,989,418,639 |
| 未収入金 | 76,740,000 | － |
| 流動資産計 | 2,296,935,373 | 2,009,356,912 |
| 資産の部合計 | 2,296,935,373 | 2,009,356,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,192,794 | 524,093 |
| 未払受託者報酬 | 516,259 | 451,715 |
| 未払委託者報酬 | 14,971,478 | 13,099,714 |
| 未払利息 | 10 | 42 |
| その他未払費用 | 33,493 | 29,301 |
| 流動負債計 | 86,714,034 | 14,104,865 |
| 負債の部合計 | 86,714,034 | 14,104,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,611,173,215 | 2,350,521,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,951,876 | -355,269,507 |
| （分配準備積立金） | 68,775,035 | 65,592,527 |
| 元本等合計 | 2,210,221,339 | 1,995,252,047 |
| 純資産の部合計 | 2,210,221,339 | 1,995,252,047 |
| 負債・純資産合計 | 2,296,935,373 | 2,009,356,912 |
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